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L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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422,89 Mio. €
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Auflage
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11.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund wurde am 11. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 422,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
422,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,8 €
Auflagedatum
11. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander Mack, Simon Bell, Ian Hutchinson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
BE
Belgien
AU
Australien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
IE
Irland
SG
Singapur
MX
Mexiko
AT
Österreich
TH
Thailand
MY
Malaysia
JP
Japan
ID
Indonesien
UY
Uruguay
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PT
Portugal
SE
Schweden
EE
Estland
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
324
0
274
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund machen 28,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
United States Treasury Bonds 5.5%
China (People's Republic Of) 2.8%
China (People's Republic Of) 2.55%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Spain (Kingdom of) 2.8%
United States Treasury Notes 3.5%
Switzerland (Government Of) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,92%Aktuelle Rendite
4,09%Durchschnittlicher Kupon
3,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,66% (entspricht -0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,66% | -0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,75%
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3J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund an?
Schüttet der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund?
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