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L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund
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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
421,86 Mio. €
Positionen
280
Auflage
11.09.2023
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund wurde am 11. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 421,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
421,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,9 €
Auflagedatum
11. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander Mack, Simon Bell, Ian Hutchinson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
China
Frankreich
Spanien
Italien
Kanada
Deutschland
Australien
Schweiz
Belgien
Irland
Dänemark
Niederlande
Singapur
Mexiko
Thailand
Malaysia
Uruguay
Indonesien
Kolumbien
Südafrika
Portugal
Österreich
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund machen 29,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Bonds 5.5%
China (People's Republic Of) 2.8%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
China (People's Republic Of) 2.55%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 2.5%
United States Treasury Notes 4.625%
Spain (Kingdom of) 2.8%
United States Treasury Notes 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,81%Aktuelle Rendite
4,17%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,66% (entspricht -0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,66% | -0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund an?
Schüttet der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund?
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