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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

ISIN
LU2637786182

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
231,22 Mio. €
Positionen
?
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201
Auflage
?
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08.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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1M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 wurde am 8. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

231,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,91 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

18.61896
18,62%
GB

Vereinigtes Königreich

13.41619
13,42%
NL

Niederlande

11.67988
11,68%
IT

Italien

9.72512
9,73%
US

Vereinigte Staaten

8.1142
8,11%
AT

Österreich

5.77462
5,77%
BE

Belgien

4.86643
4,87%
DE

Deutschland

3.87322
3,87%
CA

Kanada

3.33011
3,33%
MX

Mexiko

2.70674
2,71%
ES

Spanien

2.16798
2,17%
PT

Portugal

1.87859
1,88%
IE

Irland

1.84562
1,85%
CH

Schweiz

1.3403
1,34%
EE

Estland

0.94025
0,94%
CL

Chile

0.93922
0,94%
CI

Elfenbeinküste

0.78161
0,78%
TR

Türkei

0.71055
0,71%
RO

Rumänien

0.58999
0,59%
NO

Norwegen

0.58333
0,58%
BJ

Benin

0.58081
0,58%
HU

Ungarn

0.57626
0,58%
JO

Jordanien

0.46715
0,47%
CO

Kolumbien

0.4354
0,44%
UZ

Usbekistan

0.4174
0,42%
CM

Kamerun

0.38718
0,39%
CN

China

0.37557
0,38%
GE

Georgien

0.37078
0,37%
AL

Albanien

0.36732
0,37%
GH

Ghana

0.34641
0,35%
AR

Argentinien

0.34042
0,34%
HN

Honduras

0.32239
0,32%
JP

Japan

0.29903
0,30%
LU

Luxemburg

0.27584
0,28%
ZA

Südafrika

0.24783
0,25%
SR

Suriname

0.24103
0,24%
SE

Schweden

0.23723
0,24%
AO

Angola

0.19675
0,20%
TT

Trinidad und Tobago

0.16709
0,17%
SN

Senegal

0.16348
0,16%
DK

Dänemark

0.16347
0,16%
EC

Ecuador

0.16284
0,16%
BR

Brasilien

0.12736
0,13%

Regionen

Europa
78.92060000000001
78,92%
Amerika
16.886799999999997
16,89%
Afrika
2.7040699999999998
2,70%
Asien
2.64308
2,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 enthalten:
EUR
Euro
61.646510000000006
61,65%
GBP
Pfund Sterling
13.41619
13,42%
USD
US Dollar
8.27704
8,28%
CAD
Kanadischer Dollar
3.33011
3,33%
MXN
Mexikanischer Peso
2.70674
2,71%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.5259000000000003
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.3403
1,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.93922
0,94%
TRY
Türkische Lira
0.71055
0,71%
RON
Rumänischer Leu
0.58999
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.58333
0,58%
HUF
Ungarische Forint
0.57626
0,58%
JOD
Jordanischer Dinar
0.46715
0,47%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4354
0,44%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.4174
0,42%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.38718
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.37557
0,38%
GEL
Georgischer Lari
0.37078
0,37%
ALL
Lek
0.36732
0,37%
GHS
Cedi
0.34641
0,35%
ARS
Argentinischer Peso
0.34042
0,34%
HNL
Lempira
0.32239
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.29903
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24783
0,25%
SRD
Suriname-Dollar
0.24103
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.23723
0,24%
AOA
Kwanza
0.19675
0,20%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.16709
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16347
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.12736
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.51211
23,51%
201
2
155
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 machen 23,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
3.12823
3,13%
Call On S&P 500 Jul25
3.06902
3,07%
ASR Nederland N.V. 6.5%
2.92104
2,92%
Erste Group Bank AG 6.375%
2.34463
2,34%
NN Group N.V. 5.75%
2.28357
2,28%
Call On S&P 500 Jul25
2.15484
2,15%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
2.00933
2,01%
Axa SA 6.375%
2.00184
2,00%
KBC Group NV 6%
1.96642
1,97%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
1.63319
1,63%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.70839
0,71%
Halbleiter
0.59914
0,60%
Hardware
0.41177
0,41%
Banken
0.38369
0,38%
Interaktive Medien
0.34538
0,35%
Zykl. Konsumgüter
0.29719
0,30%
Regulierte Versorger
0.2953
0,30%
Pharmaunternehmen
0.2193
0,22%
Versicherungen
0.21082
0,21%
Öl & Gas
0.15686
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15431
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13057
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.11801
0,12%
Kapitalmärkte
0.11655
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11587
0,12%
Basiskonsumgüter
0.10974
0,11%
REITs
0.10467
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.09625
0,10%
Industrieprodukte
0.08868
0,09%
Medien
0.08732
0,09%
Telekommunikation
0.0697
0,07%
Krankenversicherungen
0.06324
0,06%
Vermögensverwaltung
0.0583
0,06%
Chemikalien
0.05808
0,06%
Transport
0.0573
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05727
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05402
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04956
0,05%
Restaurants
0.04892
0,05%
Tabakprodukte
0.03994
0,04%
Schwere Maschinen
0.0358
0,04%
Bauwesen
0.03443
0,03%
Unternehmensdienste
0.0289
0,03%
Konglomerate
0.02373
0,02%
Biotechnologie
0.02001
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01942
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01895
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0146
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01309
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01201
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01197
0,01%
Industrievertrieb
0.01115
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01035
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01027
0,01%
Landwirtschaft
0.00789
0,01%
Baustoffe
0.00713
0,01%
Immobilien
0.00708
0,01%
Stahl
0.00449
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00448
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00167
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,40€ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +113,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 beträgt seit dem 8.5.2025 1,04% (entspricht 1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,04%+1,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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