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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

ISIN
LU2637786265

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
206,53 Mio. €
Positionen
?
215
Auflage
?
08.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 wurde am 8. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

206,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,97 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.88483
17,88%

Vereinigtes Königreich

14.29928
14,30%

Niederlande

11.867479999999999
11,87%

Italien

7.850359999999999
7,85%

Vereinigte Staaten

4.755490000000001
4,76%

Österreich

4.28761
4,29%

Kanada

3.88141
3,88%

Deutschland

3.61208
3,61%

Spanien

3.27648
3,28%

Mexiko

2.41698
2,42%

Portugal

2.05663
2,06%

Irland

2.05409
2,05%

Belgien

1.67806
1,68%

Brasilien

1.54854
1,55%

Japan

1.32133
1,32%

Türkei

1.28028
1,28%

Saudi-Arabien

1.01019
1,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.9966
1,00%

Elfenbeinküste

0.87958
0,88%

Chile

0.8178
0,82%

Estland

0.76712
0,77%

Argentinien

0.69534
0,70%

Kolumbien

0.68289
0,68%

Norwegen

0.68048
0,68%

Dänemark

0.67353
0,67%

Rumänien

0.6537
0,65%

Benin

0.6426
0,64%

Jordanien

0.57121
0,57%

Georgien

0.44974
0,45%

Ghana

0.43191
0,43%

Kamerun

0.43008
0,43%

Albanien

0.40607
0,41%

Honduras

0.38304
0,38%

Peru

0.3104
0,31%

Luxemburg

0.3036
0,30%

Suriname

0.28449
0,28%

China

0.2761
0,28%

Südafrika

0.27434
0,27%

Ungarn

0.26421
0,26%

Schweden

0.258
0,26%

Angola

0.25121
0,25%

Schweiz

0.22279000000000002
0,22%

Nigeria

0.21112
0,21%

Trinidad und Tobago

0.20425
0,20%

Ecuador

0.18845
0,19%

Senegal

0.18567
0,19%

Regionen

Europa
73.09639999999999
73,10%
Amerika
15.858680000000001
15,86%
Asien
6.216380000000001
6,22%
Afrika
3.3065100000000007
3,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 enthalten:
EUR
Euro
55.63834
55,64%
GBP
Pfund Sterling
14.29928
14,30%
USD
US Dollar
4.943940000000001
4,94%
CAD
Kanadischer Dollar
3.88141
3,88%
MXN
Mexikanischer Peso
2.41698
2,42%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.70785
1,71%
BRL
Brasilianischer Real
1.54854
1,55%
JPY
Japanischer Yen
1.32133
1,32%
TRY
Türkische Lira
1.28028
1,28%
SAR
Saudi-Riyal
1.01019
1,01%
AED
Arabischer Dirham
0.9966
1,00%
CLP
Chilenischer Peso
0.8178
0,82%
ARS
Argentinischer Peso
0.69534
0,70%
COP
Kolumbianischer Peso
0.68289
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.68048
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.67353
0,67%
RON
Rumänischer Leu
0.6537
0,65%
JOD
Jordanischer Dinar
0.57121
0,57%
GEL
Georgischer Lari
0.44974
0,45%
GHS
Cedi
0.43191
0,43%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.43008
0,43%
ALL
Lek
0.40607
0,41%
HNL
Lempira
0.38304
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.3104
0,31%
SRD
Suriname-Dollar
0.28449
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.2761
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27434
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26421
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.258
0,26%
AOA
Kwanza
0.25121
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.22279000000000002
0,22%
NGN
Naira
0.21112
0,21%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.20425
0,20%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.38694
19,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 machen 19,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASR Nederland N.V. 6.5%
2.97203
2,97%
NN Group N.V. 5.75%
2.54797
2,55%
Axa SA 6.375%
2.20906
2,21%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
1.78005
1,78%
TotalEnergies SE 2.125%
1.77361
1,77%
Barclays PLC 8.5%
1.74098
1,74%
Northwest Natural Holding Company 7%
1.66179
1,66%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
1.61982
1,62%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
1.54552
1,55%
Bank of Ireland Group PLC 6.125%
1.53611
1,54%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.28289
0,28%
Regulierte Versorger
0.25274
0,25%
Software
0.17134
0,17%
Halbleiter
0.13788
0,14%
Hardware
0.12318
0,12%
Interaktive Medien
0.0892
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.07709
0,08%
Pharmaunternehmen
0.06821
0,07%
Versicherungen
0.06158
0,06%
Öl & Gas
0.05106
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04095
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03273
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02964
0,03%
REITs
0.02952
0,03%
Kapitalmärkte
0.02932
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02876
0,03%
Basiskonsumgüter
0.0283
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02775
0,03%
Krankenversicherungen
0.0246
0,02%
Industrieprodukte
0.02236
0,02%
Medien
0.02049
0,02%
Telekommunikation
0.02043
0,02%
Chemikalien
0.01672
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01657
0,02%
Transport
0.01646
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01606
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01537
0,02%
Restaurants
0.0143
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01333
0,01%
Tabakprodukte
0.01022
0,01%
Schwere Maschinen
0.00961
0,01%
Bauwesen
0.00819
0,01%
Unternehmensdienste
0.00789
0,01%
Biotechnologie
0.00645
0,01%
Konglomerate
0.00638
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00511
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00392
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00365
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00359
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00328
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00321
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00309
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00296
0,00%
Industrievertrieb
0.00294
0,00%
Immobilien
0.00211
0,00%
Landwirtschaft
0.00192
0,00%
Baustoffe
0.00176
0,00%
Stahl
0.00135
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00133
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00045
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00018
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,30€ an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +111,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 beträgt seit dem 8.5.2025 1,03% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,03%+1,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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