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AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund

ISIN
LU2637788550

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,12 Mio. €
Positionen
?
207
Auflage
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28.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

37,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,12 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundRock Management Company S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.39796
39,40%

Japan

9.06422
9,06%

China

6.93018
6,93%

Schweiz

4.76989
4,77%

Vereinigtes Königreich

3.31576
3,32%

Taiwan

3.08915
3,09%

Kanada

2.33491
2,33%

Frankreich

2.05579
2,06%

Hongkong

1.53906
1,54%

Deutschland

1.52382
1,52%

Australien

1.24272
1,24%

Spanien

1.15773
1,16%

Niederlande

0.87014
0,87%

Russland

0.83571
0,84%

Finnland

0.79531
0,80%

Malaysia

0.77772
0,78%

Thailand

0.7036
0,70%

Italien

0.55446
0,55%

Türkei

0.39258
0,39%

Singapur

0.34985
0,35%

Belgien

0.32648
0,33%

Indien

0.26508
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.20205
0,20%

Südkorea

0.20043
0,20%

Schweden

0.19693
0,20%

Israel

0.15825
0,16%

Dänemark

0.15792
0,16%

Südafrika

0.06731
0,07%

Regionen

Amerika
41.73287
41,73%
Asien
23.672169999999998
23,67%
Europa
16.559939999999997
16,56%
Ozeanien
1.24272
1,24%
Afrika
0.06731
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
39.39796
39,40%
JPY
Japanischer Yen
9.06422
9,06%
EUR
Euro
7.283729999999999
7,28%
CNY
Renminbi Yuan
6.93018
6,93%
CHF
Schweizer Franken
4.76989
4,77%
GBP
Pfund Sterling
3.31576
3,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.08915
3,09%
CAD
Kanadischer Dollar
2.33491
2,33%
HKD
Hongkong-Dollar
1.53906
1,54%
AUD
Australischer Dollar
1.24272
1,24%
RUB
Russischer Rubel
0.83571
0,84%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.77772
0,78%
THB
Thailändischer Baht
0.7036
0,70%
TRY
Türkische Lira
0.39258
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.34985
0,35%
INR
Indische Rupie
0.26508
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.20205
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20043
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.19693
0,20%
ILS
Shekel
0.15825
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15792
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06731
0,07%

Diversifikation

Wie breit der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.64886
21,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund machen 21,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI NDUEACWF TRS 0.0000% 03-31-21
4.71874
4,72%
S&P SPTR TRS 0.0000% 03-31-21
4.71841
4,72%
Microsoft Corp
2.00282
2,00%
Pfizer Inc
1.90284
1,90%
FedEx Corp
1.55853
1,56%
Goldman Sachs Group Inc
1.4365
1,44%
Alphabet Inc A
1.36387
1,36%
Fortive Corp
1.33841
1,34%
Conagra Brands Inc
1.3141
1,31%
W.P. Carey Inc
1.29464
1,29%

Branchen

Der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.18882
8,19%
Pharmaunternehmen
5.68423
5,68%
Hardware
5.55262
5,55%
Basiskonsumgüter
4.41401
4,41%
Halbleiter
4.28076
4,28%
Interaktive Medien
4.24891
4,25%
Banken
4.24335
4,24%
Kapitalmärkte
3.42707
3,43%
Telekommunikation
3.24742
3,25%
Transport
2.9115
2,91%
Regulierte Versorger
2.73711
2,74%
Fahrzeuge & Komponenten
2.50033
2,50%
Bauwesen
2.44607
2,45%
Chemikalien
2.35324
2,35%
Zykl. Konsumgüter
2.27899
2,28%
Verpackte Konsumgüter
2.24909
2,25%
Medien
2.02672
2,03%
Metalle & Bergbau
1.99915
2,00%
Kreditdienstleistungen
1.85158
1,85%
Konglomerate
1.65185
1,65%
Tabakprodukte
1.56668
1,57%
Immobilien
1.42981
1,43%
Baustoffe
1.33323
1,33%
Industrieprodukte
1.2993
1,30%
REITs
1.29464
1,29%
Med. Diagnostik & Forschung
1.28943
1,29%
Biotechnologie
1.11192
1,11%
Öl & Gas
1.03944
1,04%
Unabhängige Energieversorger
0.77283
0,77%
Schwere Maschinen
0.66182
0,66%
Unternehmensdienste
0.60771
0,61%
Stahl
0.55015
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.48684
0,49%
Sonstige Energiequellen
0.43016
0,43%
Versicherungen
0.40186
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.23212
0,23%
Vermögensverwaltung
0.15845
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.13355
0,13%
Reisen & Freizeit
0.10633
0,11%
Restaurants
0.0646
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,90€ an Gewinn erzielt, also +1,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.131,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,39% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,39%+1,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund?

Welche Kosten fallen beim AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund an?

Schüttet der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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