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NSF SICAV - Diversified Income Fund

ISIN
LU2637817755

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
166,67 Mio. €
Positionen
?
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214
Auflage
?
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08.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der NSF SICAV - Diversified Income Fund wurde am 8. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

166,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

351,52 €

Auflagedatum

8. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.16761
61,17%
GB

Vereinigtes Königreich

11.72884
11,73%
CA

Kanada

4.18962
4,19%
CH

Schweiz

4.12983
4,13%
FR

Frankreich

3.17793
3,18%
SG

Singapur

2.03009
2,03%
JP

Japan

1.98689
1,99%
AU

Australien

1.67881
1,68%
DE

Deutschland

1.17471
1,17%
NL

Niederlande

1.00157
1,00%
BE

Belgien

0.49926
0,50%
IT

Italien

0.4218
0,42%
BR

Brasilien

0.40875
0,41%
QA

Katar

0.3123
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.3109
0,31%
KZ

Kasachstan

0.26193
0,26%
ZA

Südafrika

0.25855
0,26%
NO

Norwegen

0.24682
0,25%
HK

Hongkong

0.24424
0,24%
ES

Spanien

0.24167
0,24%
IE

Irland

0.23467
0,23%
TW

Taiwan

0.21688
0,22%
KR

Südkorea

0.21345
0,21%
FI

Finnland

0.20657
0,21%
AT

Österreich

0.12777
0,13%
SE

Schweden

0.10443
0,10%

Regionen

Amerika
65.76598
65,77%
Europa
23.295870000000004
23,30%
Asien
5.57668
5,58%
Ozeanien
1.67881
1,68%
Afrika
0.25855
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.16761
61,17%
GBP
Pfund Sterling
11.72884
11,73%
EUR
Euro
7.08595
7,09%
CAD
Kanadischer Dollar
4.18962
4,19%
CHF
Schweizer Franken
4.12983
4,13%
SGD
Singapur-Dollar
2.03009
2,03%
JPY
Japanischer Yen
1.98689
1,99%
AUD
Australischer Dollar
1.67881
1,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.40875
0,41%
QAR
Katar-Riyal
0.3123
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.3109
0,31%
KZT
Tenge
0.26193
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25855
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.24682
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24424
0,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21688
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21345
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.10443
0,10%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NSF SICAV - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.61783
14,62%
214
43
147
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NSF SICAV - Diversified Income Fund machen 14,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
British American Tobacco PLC
1.4893
1,49%
Altria Group Inc
1.48002
1,48%
PNC Financial Services Group Inc
1.47295
1,47%
Coles Group Ltd
1.47243
1,47%
U.S. Bancorp
1.45809
1,46%
Novartis AG Registered Shares
1.45634
1,46%
Chevron Corp
1.45407
1,45%
Citigroup Inc
1.45234
1,45%
AbbVie Inc
1.44261
1,44%
Truist Financial Corp
1.43968
1,44%

Branchen

Der NSF SICAV - Diversified Income Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.17207
10,17%
Öl & Gas
9.22822
9,23%
Pharmaunternehmen
7.82864
7,83%
Tabakprodukte
4.22967
4,23%
Verpackte Konsumgüter
3.43656
3,44%
Metalle & Bergbau
2.68088
2,68%
Telekommunikation
2.61034
2,61%
Regulierte Versorger
1.89482
1,89%
Basiskonsumgüter
1.47243
1,47%
Hardware
1.40312
1,40%
Versicherungen
1.36533
1,37%
Schwere Maschinen
1.35846
1,36%
Unabhängige Energieversorger
1.35209
1,35%
Halbleiter
1.26516
1,27%
Bauwesen
1.26474
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.2213
1,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.19797
1,20%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2 Mrd. €31.07.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim NSF SICAV - Diversified Income Fund an?

Schüttet der NSF SICAV - Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV - Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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