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AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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930,85 Mio. €
Positionen
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478
Auflage
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06.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wurde am 6. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 930,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
930,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,86 €
Auflagedatum
6. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Daniel Loughney, Scott A. DiMaggio, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
IT
Italien
ES
Spanien
CN
China
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
PL
Polen
NL
Niederlande
BR
Brasilien
ID
Indonesien
CH
Schweiz
BE
Belgien
HK
Hongkong
MY
Malaysia
HU
Ungarn
AT
Österreich
NO
Norwegen
CL
Chile
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
SG
Singapur
SE
Schweden
PT
Portugal
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
FI
Finnland
IN
Indien
IE
Irland
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
LU
Luxemburg
IL
Israel
RS
Serbien
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
478
0
425
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio machen 39,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Japan(Govt Of) 0%
Japan (Government Of) 0.7%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Bobl Future Sept 25
United States Treasury Notes 0.625%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Notes 1.5%
Spain (Kingdom of) 3.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,17%Durchschnittlicher Kupon
3,85%Aktuelle Rendite
3,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 6.7.2023 8,32% (entspricht 4,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,68% | +3,68% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,32% | +4,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,08$ | 5,48% |
| 2024 | 4,33$ | 5,79% |
| 2023 | 2,21$ | 2,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
Volatilität
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3,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
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