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Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund

ISIN
LU2637966164

WKN
A3EQZD

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,22 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
20.07.2023

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund wurde am 20. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China A Onshore NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China A Onshore NR LCL

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

75,58 Mio. €

Auflagedatum

20. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Kuhnert, Wenchang Ma, Joanna Yang

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

94.83817
94,84%

Vereinigte Staaten

3.27563
3,28%

Regionen

Asien
94.83817
94,84%
Amerika
3.27563
3,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
94.83817
94,84%
USD
US Dollar
3.27563
3,28%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.00123
42,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund machen 42,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
6.04841
6,05%
China Merchants Bank Co Ltd Class A
5.67175
5,67%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A
5.15642
5,16%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
4.73331
4,73%
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd
3.54937
3,55%
China Construction Bank Corp Class A
3.49371
3,49%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A
3.42276
3,42%
GF Securities Co Ltd Class A
3.33707
3,34%
BYD Co Ltd Class A
3.32038
3,32%
BeiGene Ltd Class A
3.26805
3,27%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
13.16882
13,17%
Hardware
10.76254
10,76%
Banken
9.16546
9,17%
Getränke (alkoholisch)
8.47616
8,48%
Fahrzeuge & Komponenten
5.60962
5,61%
Versicherungen
5.15642
5,16%
Schwere Maschinen
5.14139
5,14%
Halbleiter
5.02686
5,03%
Pharmaunternehmen
5.0096
5,01%
Kapitalmärkte
3.33707
3,34%
Biotechnologie
3.26805
3,27%
Haushaltsprodukte
3.19988
3,20%
Transport
2.86205
2,86%
Medien
2.57083
2,57%
Öl & Gas
2.39847
2,40%
Metalle & Bergbau
2.15946
2,16%
Baustoffe
2.13313
2,13%
Verpackte Konsumgüter
1.97179
1,97%
Stahl
1.96016
1,96%
Bauwesen
1.74864
1,75%
Unabhängige Energieversorger
1.56619
1,57%
Kleidung & Accessoires
1.41363
1,41%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 19,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 128,50€ an Gewinn erzielt, also +12,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund beträgt seit dem 20.7.2023 12,85% (entspricht 6,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,12%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-2,80%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,49%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-0,22%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+8,77%+8,77%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.7.2023 - 29.4.2025
+12,85%+6,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund
Volatilität
?
17,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund um maximal
-15,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund?

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