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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II

ISIN
LU2637966594

WKN
A3EMM1

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
251,47 Mio. €
Positionen
?
65
Auflage
?
04.09.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II wurde am 4. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

251,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

115,77 Mio. €

Auflagedatum

4. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Hervé Dejonghe, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.44005
21,44%

Italien

19.52749
19,53%

Vereinigte Staaten

12.87617
12,88%

Deutschland

8.97471
8,97%

Spanien

6.82209
6,82%

Schweden

5.74318
5,74%

Irland

3.74932
3,75%

Vereinigtes Königreich

3.56672
3,57%

Dänemark

2.73503
2,74%

Tschechien

2.31554
2,32%

Luxemburg

1.94056
1,94%

Belgien

1.91883
1,92%

Kanada

1.82366
1,82%

Finnland

1.75783
1,76%

Israel

1.23949
1,24%

Portugal

1.22706
1,23%

Australien

1.22442
1,22%

Polen

1.18791
1,19%

Regionen

Europa
82.90632
82,91%
Amerika
14.69983
14,70%
Asien
1.23949
1,24%
Ozeanien
1.22442
1,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II enthalten:
EUR
Euro
67.35794
67,36%
USD
US Dollar
12.87617
12,88%
SEK
Schwedische Krone
5.74318
5,74%
GBP
Pfund Sterling
3.56672
3,57%
DKK
Dänische Krone
2.73503
2,74%
CZK
Tschechische Krone
2.31554
2,32%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82366
1,82%
ILS
Shekel
1.23949
1,24%
AUD
Australischer Dollar
1.22442
1,22%
PLN
Złoty
1.18791
1,19%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.377930000000003
26,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II machen 26,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jyske Bank AS 5.5%
2.73503
2,74%
UniCredit S.p.A. 5.85%
2.72714
2,73%
RCI Banque S.A. 4.5%
2.71759
2,72%
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%
2.65178
2,65%
Italgas SpA 0%
2.62607
2,63%
Prologis Euro Finance LLC 0.25%
2.6229
2,62%
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 1.625%
2.58434
2,58%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%
2.57684
2,58%
BPCE SA 0.5%
2.57487
2,57%
AIB Group PLC 0.5%
2.56137
2,56%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
100.07005
100,07%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.15561
1,16%

Ratings
?

AAA
-
AA
1.83712
1,84%
A
18.93642
18,94%
BBB
56.80064
56,80%
BB
19.95102
19,95%
B
2.47478
2,47%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
100.07005
100,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,73%
Durchschnittlicher Kupon
2,77%
Aktuelle Rendite
2,66%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,90€ an Gewinn erzielt, also +9,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II beträgt seit dem 4.9.2023 9,99% (entspricht 4,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,80%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,65%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,51%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,93%+4,92%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.9.2023 - 14.5.2025
+9,99%+4,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,12€2,97%
20230,60€0,58%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II
Volatilität
?
1,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II um maximal
-0,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II?

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