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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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251,47 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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04.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II wurde am 4. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
251,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,99 Mio. €
Auflagedatum
4. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Hervé Dejonghe, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
BE
Belgien
CA
Kanada
FI
Finnland
AU
Australien
IL
Israel
PL
Polen
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
63
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II machen 26,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jyske Bank AS 5.5%
UniCredit S.p.A. 5.85%
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%
Italgas SpA 0%
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 1.625%
RCI Banque S.A. 4.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%
BPCE SA 0.5%
AIB Group PLC 0.5%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,42%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Aktuelle Rendite
2,66%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,60€ an Gewinn erzielt, also +6,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II beträgt seit dem 4.9.2023 10,89% (entspricht 5,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,42% | +5,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,89% | +5,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 35,50€ | 3,37% |
| 2023 | 6,00€ | 0,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II
Volatilität
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1,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II?
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