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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

ISIN
LU2638082078

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,81 Mio. €
Positionen
?
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320
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 wurde am 5. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

274,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,13 Mio. €

Auflagedatum

5. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

19.61723
19,62%
NL

Niederlande

9.86055
9,86%
IT

Italien

9.61681
9,62%
GB

Vereinigtes Königreich

7.87024
7,87%
DE

Deutschland

6.27017
6,27%
AT

Österreich

5.39084
5,39%
US

Vereinigte Staaten

4.88887
4,89%
BE

Belgien

4.83112
4,83%
ES

Spanien

2.78087
2,78%
CA

Kanada

2.29067
2,29%
JP

Japan

2.26239
2,26%
NO

Norwegen

1.92569
1,93%
MX

Mexiko

1.69387
1,69%
PT

Portugal

1.50603
1,51%
IE

Irland

1.49736
1,50%
EE

Estland

1.33216
1,33%
SE

Schweden

1.26971
1,27%
SA

Saudi-Arabien

1.20784
1,21%
GR

Griechenland

1.13806
1,14%
TR

Türkei

1.05885
1,06%
CL

Chile

1.02749
1,03%
CH

Schweiz

1.01197
1,01%
IN

Indien

0.9816
0,98%
LU

Luxemburg

0.67373
0,67%
CI

Elfenbeinküste

0.65581
0,66%
CZ

Tschechien

0.56759
0,57%
BJ

Benin

0.49457
0,49%
CN

China

0.48888
0,49%
RO

Rumänien

0.48186
0,48%
HU

Ungarn

0.45875
0,46%
JO

Jordanien

0.38631
0,39%
CO

Kolumbien

0.34609
0,35%
UZ

Usbekistan

0.33746
0,34%
MN

Mongolei

0.31962
0,32%
AL

Albanien

0.2998
0,30%
CM

Kamerun

0.29788
0,30%
GE

Georgien

0.28981
0,29%
GH

Ghana

0.27636
0,28%
AR

Argentinien

0.26149
0,26%
HN

Honduras

0.26064
0,26%
JM

Jamaika

0.24709
0,25%
PK

Pakistan

0.23386
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19668
0,20%
SR

Suriname

0.19197
0,19%
AO

Angola

0.17021
0,17%
TT

Trinidad und Tobago

0.12977
0,13%
DK

Dänemark

0.12663
0,13%
EC

Ecuador

0.12589
0,13%
SN

Senegal

0.12218
0,12%
BR

Brasilien

0.09922
0,10%
KW

Kuwait

0.06463
0,06%
BH

Bahrain

0.02988
0,03%
MY

Malaysia

0.02722
0,03%
OM

Oman

0.02064
0,02%
ID

Indonesien

0.01315
0,01%
QA

Katar

0.01032
0,01%

Regionen

Europa
78.52717000000001
78,53%
Amerika
11.563060000000002
11,56%
Asien
7.932119999999999
7,93%
Afrika
2.01701
2,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 enthalten:
EUR
Euro
64.51493
64,51%
GBP
Pfund Sterling
7.87024
7,87%
USD
US Dollar
5.01476
5,01%
CAD
Kanadischer Dollar
2.29067
2,29%
JPY
Japanischer Yen
2.26239
2,26%
NOK
Norwegische Krone
1.92569
1,93%
MXN
Mexikanischer Peso
1.69387
1,69%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.27256
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.26971
1,27%
SAR
Saudi-Riyal
1.20784
1,21%
TRY
Türkische Lira
1.05885
1,06%
CLP
Chilenischer Peso
1.02749
1,03%
CHF
Schweizer Franken
1.01197
1,01%
INR
Indische Rupie
0.9816
0,98%
CZK
Tschechische Krone
0.56759
0,57%
CNY
Renminbi Yuan
0.48888
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.48186
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.45875
0,46%
JOD
Jordanischer Dinar
0.38631
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34609
0,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.33746
0,34%
MNT
Tugrik
0.31962
0,32%
ALL
Lek
0.2998
0,30%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.29788
0,30%
GEL
Georgischer Lari
0.28981
0,29%
GHS
Cedi
0.27636
0,28%
ARS
Argentinischer Peso
0.26149
0,26%
HNL
Lempira
0.26064
0,26%
JMD
Jamaika-Dollar
0.24709
0,25%
PKR
Pakistanische Rupie
0.23386
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.19668
0,20%
SRD
Suriname-Dollar
0.19197
0,19%
AOA
Kwanza
0.17021
0,17%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.12977
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.12663
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.09922
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06463
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02988
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02722
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02064
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01315
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01032
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.92105
20,92%
320
1
265
54

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 machen 20,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sogecap SA 6.25%
3.29909
3,30%
ASR Nederland N.V. 6.5%
2.78028
2,78%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
2.52042
2,52%
Erste Group Bank AG 6.375%
2.28301
2,28%
TotalEnergies SE 2.125%
1.91625
1,92%
NN Group N.V. 5.75%
1.87378
1,87%
KBC Group NV 6%
1.57998
1,58%
Call On S&P 500 Sep25
1.56339
1,56%
Axa SA 6.375%
1.55778
1,56%
Energy Transfer LP 6.75%
1.54707
1,55%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.20709
0,21%
Halbleiter
0.20604
0,21%
Regulierte Versorger
0.17279
0,17%
Hardware
0.12982
0,13%
Interaktive Medien
0.11226
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.09062
0,09%
Pharmaunternehmen
0.06333
0,06%
Banken
0.05903
0,06%
Versicherungen
0.05612
0,06%
Öl & Gas
0.04735
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04312
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03571
0,04%
Kapitalmärkte
0.03559
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03482
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03229
0,03%
REITs
0.02876
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02875
0,03%
Industrieprodukte
0.02701
0,03%
Medien
0.02515
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02498
0,02%
Telekommunikation
0.0191
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0183
0,02%
Krankenversicherungen
0.01675
0,02%
Reisen & Freizeit
0.0166
0,02%
Transport
0.01628
0,02%
Chemikalien
0.01626
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01582
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01551
0,02%
Restaurants
0.01318
0,01%
Tabakprodukte
0.01066
0,01%
Schwere Maschinen
0.01057
0,01%
Bauwesen
0.00962
0,01%
Unternehmensdienste
0.00803
0,01%
Konglomerate
0.00642
0,01%
Biotechnologie
0.00545
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0054
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00514
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00418
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00372
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00365
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00346
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00342
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00334
0,00%
Industrievertrieb
0.00322
0,00%
Immobilien
0.00244
0,00%
Baustoffe
0.00216
0,00%
Landwirtschaft
0.00215
0,00%
Stahl
0.0015
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00111
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00045
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,50€ an Gewinn erzielt, also +1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +113,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 beträgt seit dem 8.5.2025 1,05% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,05%+1,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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