AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 kannst du unter der ISIN LU2638082078 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2638082078

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

231,22 Mio. €

Positionen

206

Auflage

05.11.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 wurde am 5. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

231,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,08 Mio. €

Auflagedatum

5. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Frankreich

18.84414

18,84%

Vereinigte Staaten

11.43032

11,43%

Niederlande

11.03878

11,04%

Vereinigtes Königreich

10.067910000000001

10,07%

Italien

10.05337

10,05%

Deutschland

6.39739

6,40%

Österreich

5.36928

5,37%

Belgien

4.97526

4,98%

Spanien

4.62591

4,63%

Kanada

3.0165

3,02%

Norwegen

2.209

2,21%

Mexiko

1.96199

1,96%

Portugal

1.7623

1,76%

Irland

1.74628

1,75%

Schweiz

1.2044199999999998

1,20%

Estland

0.88072

0,88%

Griechenland

0.86932

0,87%

Elfenbeinküste

0.74495

0,74%

Türkei

0.6701

0,67%

Benin

0.56126

0,56%

Rumänien

0.56089

0,56%

Chile

0.54715

0,55%

Ungarn

0.5407

0,54%

Jordanien

0.43174

0,43%

China

0.40032

0,40%

Kolumbien

0.39722

0,40%

Usbekistan

0.38378

0,38%

Mongolei

0.36359

0,36%

Kamerun

0.3634

0,36%

Albanien

0.35234

0,35%

Georgien

0.33662

0,34%

Ghana

0.31804

0,32%

Argentinien

0.3076

0,31%

Honduras

0.29945

0,30%

Japan

0.26927

0,27%

Luxemburg

0.25877

0,26%

Südafrika

0.22905

0,23%

Suriname

0.22776

0,23%

Schweden

0.22281

0,22%

Angola

0.19042

0,19%

Dänemark

0.15139

0,15%

Trinidad und Tobago

0.1503

0,15%

Ecuador

0.14692

0,15%

Senegal

0.13423

0,13%

Brasilien

0.11174

0,11%

Regionen

Europa

82.13098

82,13%

Amerika

18.596950000000003

18,60%

Asien

2.86092

2,86%

Afrika

2.54135

2,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 enthalten:

EUR

Euro

66.82151999999999

66,82%

USD

US Dollar

11.57724

11,58%

GBP

Pfund Sterling

10.067910000000001

10,07%

CAD

Kanadischer Dollar

3.0165

3,02%

NOK

Norwegische Krone

2.209

2,21%

MXN

Mexikanischer Peso

1.96199

1,96%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.4404400000000002

1,44%

CHF

Schweizer Franken

1.2044199999999998

1,20%

TRY

Türkische Lira

0.6701

0,67%

RON

Rumänischer Leu

0.56089

0,56%

CLP

Chilenischer Peso

0.54715

0,55%

HUF

Ungarische Forint

0.5407

0,54%

JOD

Jordanischer Dinar

0.43174

0,43%

CNY

Renminbi Yuan

0.40032

0,40%

COP

Kolumbianischer Peso

0.39722

0,40%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.38378

0,38%

MNT

Tugrik

0.36359

0,36%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.3634

0,36%

ALL

Lek

0.35234

0,35%

GEL

Georgischer Lari

0.33662

0,34%

GHS

Cedi

0.31804

0,32%

ARS

Argentinischer Peso

0.3076

0,31%

HNL

Lempira

0.29945

0,30%

JPY

Japanischer Yen

0.26927

0,27%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.22905

0,23%

SRD

Suriname-Dollar

0.22776

0,23%

SEK

Schwedische Krone

0.22281

0,22%

AOA

Kwanza

0.19042

0,19%

DKK

Dänische Krone

0.15139

0,15%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.1503

0,15%

BRL

Brasilianischer Real

0.11174

0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.016399999999997

29,02%

Anzahl Positionen206

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen164

Cash und sonstige Positionen41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 machen 29,02% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Call On S&P 500 Jul25

9.42948

9,43%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%

2.94671

2,95%

ASR Nederland N.V. 6.5%

2.76389

2,76%

TotalEnergies SE 2.125%

2.25929

2,26%

Erste Group Bank AG 6.375%

2.19685

2,20%

NN Group N.V. 5.75%

2.18011

2,18%

Axa SA 6.375%

1.88426

1,88%

KBC Group NV 6%

1.83834

1,84%

Commerzbank AG 6.625%

1.7709

1,77%

Ageas SA/NV 4.625%

1.74657

1,75%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

1.30473

1,30%

Halbleiter

1.2009

1,20%

Hardware

0.73468

0,73%

Interaktive Medien

0.63691

0,64%

Zykl. Konsumgüter

0.53645

0,54%

Pharmaunternehmen

0.3818

0,38%

Regulierte Versorger

0.35308

0,35%

Versicherungen

0.35131

0,35%

Banken

0.34878

0,35%

Öl & Gas

0.28049

0,28%

Kreditdienstleistungen

0.26467

0,26%

Kapitalmärkte

0.21555

0,22%

Fahrzeuge & Komponenten

0.21023

0,21%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.20796

0,21%

Medizinprodukte & Geräte

0.20702

0,21%

Basiskonsumgüter

0.18533

0,19%

REITs

0.17925

0,18%

Medien

0.16512

0,17%

Industrieprodukte

0.16151

0,16%

Verpackte Konsumgüter

0.15899

0,16%

Telekommunikation

0.12146

0,12%

Krankenversicherungen

0.1112

0,11%

Vermögensverwaltung

0.10809

0,11%

Transport

0.10086

0,10%

Reisen & Freizeit

0.0995

0,10%

Chemikalien

0.09945

0,10%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.0977

0,10%

Med. Diagnostik & Forschung

0.08758

0,09%

Restaurants

0.08456

0,08%

Tabakprodukte

0.06865

0,07%

Schwere Maschinen

0.06481

0,06%

Bauwesen

0.06143

0,06%

Unternehmensdienste

0.04963

0,05%

Konglomerate

0.0416

0,04%

Unabhängige Energieversorger

0.03562

0,04%

Biotechnologie

0.03543

0,04%

Medizinischer Vertrieb

0.03456

0,03%

Abfallwirtschaft

0.02405

0,02%

Metalle & Bergbau

0.02283

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.02241

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.02035

0,02%

Kleidung & Accessoires

0.01981

0,02%

Industrievertrieb

0.01879

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01869

0,02%

Landwirtschaft

0.01389

0,01%

Immobilien

0.01348

0,01%

Baustoffe

0.01213

0,01%

Stahl

0.00854

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.00683

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00285

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00098

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 10,50€ an Gewinn erzielt, also +1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +113,84%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 beträgt seit dem 8.5.2025 1,05% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,05%	+1,05%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,87%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,88%	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Sderberg & Partners Funds - Dynamic R2	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	03.11.23
The Partners Fund SICAV	1,75%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.08.16
The Partners Fund SICAV	2,59%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	13.05.16
The Partners Fund SICAV	2,89%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.01.19
The Partners Fund SICAV	2,59%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	28.02.19
The Partners Fund SICAV	1,75%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

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Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

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