Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,70%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
64,64 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
83
Auflage
Tooltip anzeigen
06.07.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund wurde am 6. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
64,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FR
Frankreich
IT
Italien
BR
Brasilien
MA
Marokko
CO
Kolumbien
KW
Kuwait
TR
Türkei
SG
Singapur
DE
Deutschland
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
GT
Guatemala
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
QA
Katar
CL
Chile
OM
Oman
SE
Schweden
EG
Ägypten
IN
Indien
CN
China
JP
Japan
CA
Kanada
MO
Macao
AU
Australien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
IL
Israel
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
KR
Südkorea
ID
Indonesien
MN
Mongolei
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
MAD
Marokkanischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
1
75
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund machen 29,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.125%
Pictet-Short-Term Money Market USD I
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25%
UniCredit S.p.A. 5.861%
Aldar Properties 6.6227%
UBS Group AG 4.875%
BP Capital Markets PLC 6.125%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10$ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund beträgt seit dem 5.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,63% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 07.09.18 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,63% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 16.04.18 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,63% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.03.17 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,63% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 07.08.20 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,63% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 04.11.13 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,45% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.10.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,72% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 31.01.22 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,84% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.09.19 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,45% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.11.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,01% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 31.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund an?
Schüttet der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!