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Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund
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TER
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0,25%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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67,43 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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30.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,89 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
FR
Frankreich
IT
Italien
MA
Marokko
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
KW
Kuwait
SG
Singapur
DE
Deutschland
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
QA
Katar
GT
Guatemala
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
CL
Chile
SE
Schweden
EG
Ägypten
IN
Indien
JP
Japan
CN
China
MO
Macao
CA
Kanada
AU
Australien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
IL
Israel
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
KR
Südkorea
ID
Indonesien
MN
Mongolei
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
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Marokkanischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
0
74
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund machen 29,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.125%
Pictet-Short-Term Money Market USD I
United States Treasury Bills 0%
UBS Group AG 4.875%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25%
UniCredit S.p.A. 5.861%
Aldar Properties 6.6227%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10$ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund an?
Schüttet der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Fixed Income Fund?
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