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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
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TER
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2,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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304,93 Mio. €
Positionen
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298
Auflage
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24.08.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund wurde am 24. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR +4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SOFR +4%
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
304,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
540,72 €
Auflagedatum
24. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
ZAR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
ZAR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
CA
Kanada
FI
Finnland
CH
Schweiz
BE
Belgien
ES
Spanien
AT
Österreich
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CN
China
AU
Australien
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
298
0
261
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund machen 17,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
BNP Paribas SA 2%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Nationwide Building Society 5.75%
Boost Newco Borrower LLC 8.5%
Euro Bobl Future June 25
Open Text Corp 6.9%
HSBC Holdings PLC 8.201%
Prime Healthcare Services Inc 9.375%
Brunello Bidco S.p.A 6.029%
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,29%Aktuelle Rendite
5,90%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
R
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50R an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,43%.Performance und Rendite angezeigt in South African Rand, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund beträgt seit dem 24.8.2023 17,17% (entspricht 8,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,25% | +8,25% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,17% | +8,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,90R | 8,77% |
| 2024 | 1,73R | 8,50% |
| 2023 | 0,75R | 3,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Volatilität
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1,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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