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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
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TER
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2,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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359,92 Mio. €
Positionen
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290
Auflage
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24.08.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund wurde am 24. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 359,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR +4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SOFR +4%
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
359,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,01 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
ZAR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
ZAR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
CA
Kanada
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
AT
Österreich
BE
Belgien
JP
Japan
DK
Dänemark
AU
Australien
JE
Jersey
NO
Norwegen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
290
1
254
35
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,01%Aktuelle Rendite
6,62%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
R
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,50R an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,69%.Performance und Rendite angezeigt in Südafrikanischer Rand, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund beträgt seit dem 24.8.2023 25,53% (entspricht 7,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,29% | +6,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,53% | +7,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,73R | 8,82% |
| 2025 | 1,80R | 8,95% |
| 2024 | 1,80R | 8,86% |
| 2023 | 0,72R | 3,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Volatilität
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1,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
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