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Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund

ISIN
LU2639535090

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,19 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
13.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,19 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.69222
24,69%

Frankreich

7.81874
7,82%

Vereinigtes Königreich

5.81827
5,82%

Deutschland

4.96763
4,97%

Japan

3.28804
3,29%

Niederlande

3.19588
3,20%

China

2.94246
2,94%

Italien

2.8501000000000003
2,85%

Schweiz

2.2339
2,23%

Kanada

2.1078200000000002
2,11%

Spanien

1.8067399999999998
1,81%

Indien

1.07697
1,08%

Schweden

1.00067
1,00%

Dänemark

0.66432
0,66%

Taiwan

0.6526500000000001
0,65%

Australien

0.63867
0,64%

Südkorea

0.63437
0,63%

Belgien

0.54131
0,54%

Mexiko

0.53924
0,54%

Südafrika

0.46580999999999995
0,47%

Irland

0.46004
0,46%

Brasilien

0.44889999999999997
0,45%

Finnland

0.36131
0,36%

Türkei

0.32877999999999996
0,33%

Österreich

0.32051999999999997
0,32%

Norwegen

0.26605
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24723
0,25%

Kolumbien

0.24279
0,24%

Chile

0.23912
0,24%

Saudi-Arabien

0.21474
0,21%

Singapur

0.1946
0,19%

Portugal

0.18683
0,19%

Peru

0.1794
0,18%

Estland

0.17486
0,17%

Argentinien

0.13854
0,14%

Rumänien

0.13744
0,14%

Polen

0.11665999999999999
0,12%

Macao

0.10844
0,11%

Indonesien

0.10766
0,11%

Katar

0.10371
0,10%

Hongkong

0.09764
0,10%

Panama

0.09762
0,10%

Neuseeland

0.0937
0,09%

Thailand

0.07924
0,08%

Litauen

0.07914
0,08%

Oman

0.07273
0,07%

Dominikanische Republik

0.07116
0,07%

Tschechien

0.0708
0,07%

Nigeria

0.06691
0,07%

Philippinen

0.06425
0,06%

Elfenbeinküste

0.06403
0,06%

Slowenien

0.06073
0,06%

Malaysia

0.05922
0,06%

Usbekistan

0.05481
0,05%

Zypern

0.051410000000000004
0,05%

Slowakei

0.0512
0,05%

Kuwait

0.050629999999999994
0,05%

Ecuador

0.05013
0,05%

Costa Rica

0.04781
0,05%

Israel

0.03983
0,04%

Ukraine

0.03691
0,04%

Island

0.03396
0,03%

Luxemburg

0.03304
0,03%

Serbien

0.02927
0,03%

Ungarn

0.027039999999999998
0,03%

Marokko

0.02468
0,02%

Ghana

0.0241
0,02%

Griechenland

0.02391
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02119
0,02%

Russland

0.01774
0,02%

Guatemala

0.01771
0,02%

Mongolei

0.017419999999999998
0,02%

Kaimaninseln

0.01683
0,02%

Jamaika

0.01537
0,02%

Belize

0.01417
0,01%

Lettland

0.01407
0,01%

Benin

0.01224
0,01%

Simbabwe

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
33.40357
33,40%
Amerika
28.771569999999993
28,77%
Asien
10.666299999999998
10,67%
Ozeanien
0.73785
0,74%
Afrika
0.67906
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.74235
24,74%
EUR
Euro
23.0019
23,00%
GBP
Pfund Sterling
5.81827
5,82%
JPY
Japanischer Yen
3.28804
3,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.94246
2,94%
CHF
Schweizer Franken
2.2339
2,23%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1078200000000002
2,11%
INR
Indische Rupie
1.07697
1,08%
SEK
Schwedische Krone
1.00067
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.66432
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6526500000000001
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.63867
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63437
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53924
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46580999999999995
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.44889999999999997
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.32877999999999996
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.26605
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.24723
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24279
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23912
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.21474
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.1946
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.1794
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.13854
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13744
0,14%
PLN
Złoty
0.11665999999999999
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.10844
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10766
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10371
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09764
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09762
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0937
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07924
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07627
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07273
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07116
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.0708
0,07%
NGN
Naira
0.06691
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06425
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05922
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05481
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.050629999999999994
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04781
0,05%
ILS
Shekel
0.03983
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03691
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03396
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02927
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.027039999999999998
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02468
0,02%
GHS
Cedi
0.0241
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02119
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01774
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01771
0,02%
MNT
Tugrik
0.017419999999999998
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01683
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01537
0,02%
BZD
Belize-Dollar
0.01417
0,01%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.0101
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.766020000000005
47,77%
49
10
1
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund machen 47,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
7.83937
7,84%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
6.80756
6,81%
Spain (Kingdom of)
6.19904
6,20%
Spain (Kingdom of)
5.78621
5,79%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
5.09075
5,09%
Xtrackers S&P 500 ETF 1C EUR
3.95492
3,95%
MS INVF Euro Bond Z
3.36607
3,37%
Amundi MSCI Japan ETF
2.93968
2,94%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
2.89135
2,89%
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC
2.89107
2,89%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.85014
5,85%
Software
4.51736
4,52%
Halbleiter
4.21948
4,22%
Banken
2.65113
2,65%
Metalle & Bergbau
2.24404
2,24%
Pharmaunternehmen
2.07875
2,08%
Interaktive Medien
2.01065
2,01%
Zykl. Konsumgüter
1.89813
1,90%
Bauwesen
1.60494
1,60%
Hardware
1.57508
1,58%
Versicherungen
1.53298
1,53%
Industrieprodukte
1.05686
1,06%
Biotechnologie
1.01435
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.97951
0,98%
Medien
0.93897
0,94%
Öl & Gas
0.92085
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83056
0,83%
Regulierte Versorger
0.74372
0,74%
Telekommunikation
0.67571
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.58037
0,58%
Chemikalien
0.56374
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.4617
0,46%
Konglomerate
0.44017
0,44%
Basiskonsumgüter
0.42282
0,42%
Unternehmensdienste
0.41999
0,42%
Kapitalmärkte
0.40492
0,40%
Transport
0.40125
0,40%
Reisen & Freizeit
0.331
0,33%
Immobilien
0.28215
0,28%
Vermögensverwaltung
0.272
0,27%
REITs
0.26899
0,27%
Baustoffe
0.26305
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.23288
0,23%
Tabakprodukte
0.22043
0,22%
Schwere Maschinen
0.21278
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.18427
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1842
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17736
0,18%
Restaurants
0.16864
0,17%
Krankenversicherungen
0.16518
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.10355
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09729
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0697
0,07%
Stahl
0.06455
0,06%
Landwirtschaft
0.05942
0,06%
Bildung
0.04976
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04412
0,04%
Industrievertrieb
0.04156
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04081
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03645
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03062
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02924
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01632
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01197
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00359
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,70€ an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +601,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,54%+1,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,71%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen0,54%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €24.03.14
DWS Concept Kaldemorgen1,78%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen0,80%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV 20/80 Target Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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