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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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308,44 Mio. €
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12.07.2023
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund wurde am 12. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 308,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
308,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
371,54 €
Auflagedatum
12. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
K.C. Lee, Polly Kwan, Jochen Breuer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
HK
Hongkong
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
SG
Singapur
ID
Indonesien
TH
Thailand
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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49
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund machen 34,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
AIA Group Ltd
Embassy Office Parks REIT
HKT Trust and HKT Ltd
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
DFI Retail Group Holdings Ltd
Dyno Nobel Ltd
Evolution Mining Ltd
Singapore Exchange Ltd
Branchen
Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 11,60$ an Gewinn erzielt, also +1,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +724,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,39% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
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YTD
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MAX
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| Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield | 1,84% | Thesaurierend | 764 Mio. € | 12.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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