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L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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85,25 Mio. €
Positionen
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171
Auflage
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07.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund wurde am 7. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Corporate EM Bd IG Plus TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Corporate EM Bd IG Plus TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,65 €
Auflagedatum
7. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uday Patnaik
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
CL
Chile
QA
Katar
ID
Indonesien
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
CN
China
MY
Malaysia
SG
Singapur
TW
Taiwan
IL
Israel
KZ
Kasachstan
PE
Peru
KW
Kuwait
PL
Polen
NL
Niederlande
HU
Ungarn
AZ
Aserbaidschan
PH
Philippinen
MO
Macao
CO
Kolumbien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
AZN
Manat
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
171
0
152
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund machen 17,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.875%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.
Tongyang Life Insurance Co.Ltd.
Standard Chartered PLC
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.3%
Bank Leumi Le-Israel BM
Shinhan Bank Co Ltd. 4%
Orlen SA 6%
NBK Tier 2 Ltd.
Tsmc Arizona Corp. 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,36%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,60€ an Gewinn erzielt, also +10,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.12.2023 10,26% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,55% | +4,14% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,26% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,45%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund?
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