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L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,65 Mio. €
Positionen
156
Auflage
07.12.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund wurde am 7. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Corporate EM Bd IG Plus TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Corporate EM Bd IG Plus TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
66,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,51 €
Auflagedatum
7. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Indien
Mexiko
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Südkorea
Thailand
Vereinigtes Königreich
Katar
Kuwait
Indonesien
Malaysia
Niederlande
Israel
Singapur
China
Vereinigte Staaten
Brasilien
Peru
Taiwan
Kasachstan
Macao
Luxemburg
Kolumbien
Philippinen
Polen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund machen 17,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.875%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.3%
QNB Finance Ltd 4.875%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%
Tsmc Arizona Corp. 2.5%
Standard Chartered PLC
Antofagasta PLC 6.25%
Cencosud S.A. 4.375%
Reliance Industries Ltd. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,04%Aktuelle Rendite
4,91%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,06% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund?
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