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L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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142,31 Mio. €
Positionen
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235
Auflage
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25.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EM BB&B non-fin cns bspk TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EM BB&B non-fin cns bspk TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
142,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,62 €
Auflagedatum
25. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin A. Reeves, Peter Duffy
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
IN
Indien
MO
Macao
MX
Mexiko
TR
Türkei
AR
Argentinien
CL
Chile
IL
Israel
PE
Peru
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
CN
China
ZM
Sambia
NG
Nigeria
GE
Georgien
GT
Guatemala
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
SG
Singapur
JP
Japan
CZ
Tschechien
GB
Vereinigtes Königreich
AO
Angola
CR
Costa Rica
HK
Hongkong
RS
Serbien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
PA
Panama
EC
Ecuador
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
GEL
Georgischer Lari
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
HKD
Hongkong-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
235
0
215
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund machen 14,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samarco Mineracao SA 9%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%
CSN Resources S.A. 4.625%
OCP SA 6.7%
Ecopetrol S.A. 8.375%
State Enterprise Navoiyuran 6.7%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Energuate Trust 5.875%
Melco Resorts Finance Limited 7.625%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,90%Aktuelle Rendite
7,03%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,70€ an Gewinn erzielt, also +8,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund beträgt seit dem 25.10.2023 23,54% (entspricht 8,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,62% | +5,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,54% | +8,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06€ | 7,77% |
| 2024 | 0,08€ | 7,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund?
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