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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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436,75 Mio. €
Positionen
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192
Auflage
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19.07.2023
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond wurde am 19. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
436,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,22 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeremy Cave, Jamie Stuttard, Philippe Lespinard, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
DK
Dänemark
JP
Japan
PL
Polen
CH
Schweiz
RO
Rumänien
AT
Österreich
IE
Irland
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
LV
Lettland
GR
Griechenland
BE
Belgien
SI
Slowenien
KR
Südkorea
CN
China
HR
Kroatien
HU
Ungarn
SE
Schweden
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
0
175
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond machen 72,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Spain (Kingdom of) 2.8%
European Union 2.875%
France (Republic Of) 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 2.5%
Short-Term Euro BTP Future June 25
Italy (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 2.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,03%Aktuelle Rendite
2,69%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,60€ an Gewinn erzielt, also +5,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond beträgt seit dem 19.7.2023 9,56% (entspricht 4,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,17% | +5,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,56% | +4,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,32€ | 3,11% |
| 2024 | 2,61€ | 2,52% |
| 2023 | 0,93€ | 0,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
Volatilität
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1,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond?
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