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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
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TER
0,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
416,02 Mio. €
Positionen
186
Auflage
19.07.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond wurde am 19. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
416,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,26 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeremy Cave, Jamie Stuttard, Philippe Lespinard, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Niederlande
Dänemark
Japan
Polen
Rumänien
Schweiz
Irland
Griechenland
Belgien
Norwegen
Österreich
Singapur
Slowenien
Südkorea
China
Finnland
Hongkong
Neuseeland
Ungarn
Australien
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond machen 58,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Spain (Kingdom of) 2.8%
France (Republic Of) 0.75%
European Union 0%
Short-Term Euro BTP Future June 25
Italy (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2%
European Union 0%
European Union 0%
Italy (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,20%Aktuelle Rendite
2,78%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 95,60€ an Gewinn erzielt, also +9,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond beträgt seit dem 19.7.2023 9,56% (entspricht 4,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,08% | - |
| 1 Monat | +0,29% | - |
| 3 Monate | +0,85% | - |
| 6 Monate | +1,71% | - |
| 1 Jahr | +5,17% | +5,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,56% | +4,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,63€ | 3,11% |
| 2024 | 2,61€ | 2,52% |
| 2023 | 0,93€ | 0,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
Volatilität
1,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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