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Astra SICAV SIF Strong

ISIN
LU2641926410

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,43 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
29.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Strong wurde am 29. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

314,66 €

Auflagedatum

29. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Strong weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

12.02511
12,03%

Spanien

3.01717
3,02%

Vereinigtes Königreich

1.11237
1,11%

Frankreich

0.98143
0,98%

Niederlande

0.76099
0,76%

Italien

0.74286
0,74%

Deutschland

0.5883
0,59%

Irland

0.37011
0,37%

Luxemburg

0.36473
0,36%

Mexiko

0.28885
0,29%

Brasilien

0.20814
0,21%

Thailand

0.18658
0,19%

Südafrika

0.1633
0,16%

Kanada

0.14573
0,15%

Kolumbien

0.13341
0,13%

Tschechien

0.13221
0,13%

Polen

0.12548
0,13%

Indien

0.1148
0,11%

Indonesien

0.11348
0,11%

Schweden

0.10845
0,11%

Rumänien

0.09675
0,10%

Malaysia

0.08675
0,09%

Saudi-Arabien

0.08064
0,08%

Peru

0.07694
0,08%

Belgien

0.07287
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07068
0,07%

Litauen

0.05948
0,06%

Türkei

0.05848
0,06%

Ungarn

0.05198
0,05%

China

0.04952
0,05%

Portugal

0.04941
0,05%

Elfenbeinküste

0.04816
0,05%

Chile

0.04778
0,05%

Finnland

0.03971
0,04%

Ghana

0.03969
0,04%

Jersey

0.03928
0,04%

Uruguay

0.03664
0,04%

Usbekistan

0.03413
0,03%

Österreich

0.0309
0,03%

Argentinien

0.02996
0,03%

Bahamas

0.02769
0,03%

Südkorea

0.02204
0,02%

Kaimaninseln

0.02196
0,02%

Senegal

0.02176
0,02%

Nigeria

0.02018
0,02%

Angola

0.02011
0,02%

Philippinen

0.01793
0,02%

Ägypten

0.01721
0,02%

Kamerun

0.01641
0,02%

Ecuador

0.01511
0,02%

Ukraine

0.01482
0,01%

Pakistan

0.01408
0,01%

Dominikanische Republik

0.01365
0,01%

Georgien

0.01209
0,01%

Tadschikistan

0.01204
0,01%

Namibia

0.01027
0,01%

Regionen

Amerika
13.01844
13,02%
Europa
8.77316
8,77%
Asien
0.9760300000000002
0,98%
Afrika
0.39506
0,40%
Ozeanien
0.008969999999999999
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Strong enthalten:
USD
US Dollar
12.04041
12,04%
EUR
Euro
7.08874
7,09%
GBP
Pfund Sterling
1.11237
1,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28885
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.20814
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.18658
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1633
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14573
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13341
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.13221
0,13%
PLN
Złoty
0.12548
0,13%
INR
Indische Rupie
0.1148
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11348
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.10845
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09675
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08675
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08064
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07802
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07694
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07068
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05848
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05198
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.04952
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04778
0,05%
GHS
Cedi
0.03969
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03928
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03664
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03413
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02996
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02769
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02491
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02204
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02196
0,02%
NGN
Naira
0.02018
0,02%
AOA
Kwanza
0.02011
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01793
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01721
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01482
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01408
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01365
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01209
0,01%
TJS
Somoni
0.01204
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01027
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Astra SICAV SIF Strong diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.15085
76,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Strong machen 76,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Arcano Capital Xii Fcr A3 Uts
14.93042
14,93%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc
11.62112
11,62%
Arcano Secondary Fd Xiv Sca
8.31821
8,32%
Arcano Raif Sicav Capital Solutions Ii Dist
8.0431
8,04%
Hamilton Lane Global Pri Ast I USD Acc
6.94766
6,95%
Gryphon Partners Vi A Lp
5.99913
6,00%
Arcano European Income ESG Sel BA
5.81582
5,82%
Arcano RAIF SICAV Arcano CLO Opp F
5.13668
5,14%
Hamilton Lane Eur Inv Sca1 Sicav-Raif Str Opp Fd Vi Dist
4.9685
4,97%
Arcano Raif SICAV Fd I A EUR
4.37021
4,37%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Strong?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Strong an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Strong Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Strong?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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