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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Positionen
627
Auflage
13.09.2023
Kurs
NAV
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€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,38 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Portugal
Belgien
Griechenland
Tschechien
Kanada
Dänemark
Norwegen
Polen
Irland
Österreich
Schweiz
Philippinen
Schweden
Finnland
Rumänien
China
Japan
Slowenien
Mexiko
Chile
Lettland
Litauen
Indonesien
Ungarn
Bulgarien
Slowakei
Serbien
Ägypten
Elfenbeinküste
Peru
Kroatien
Neuseeland
Kolumbien
Türkei
Südkorea
Saudi-Arabien
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Malaysia
Nordmazedonien
Albanien
Ukraine
Südafrika
Marokko
Montenegro
Nigeria
Dominikanische Republik
Benin
Brasilien
Tunesien
Thailand
Sri Lanka
Senegal
Kamerun
Usbekistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MKD
Mazedonischer Denar
ALL
Lek
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TND
Tunesischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR machen 19,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
EIS Contingent Convertible Bonds I
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Spain (Kingdom of)
Eurizon Global Bond Z EUR
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,82%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Aktuelle Rendite
2,67%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,30€ an Gewinn erzielt, also +9,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR beträgt seit dem 13.9.2023 9,13% (entspricht 4,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,16% | - |
| 1 Monat | +1,43% | - |
| 3 Monate | +1,01% | - |
| 6 Monate | +0,62% | - |
| 1 Jahr | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,13% | +4,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
Volatilität
3,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-3,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
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