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Eurizon Fund - Bond GBP LTE
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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123,76 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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13.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond GBP LTE wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM UK GBI TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM UK GBI TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
123,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,27 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Barbara Bartolini, Luigi Fallanca, Giacomo Angiulli, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond GBP LTE enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond GBP LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond GBP LTE machen 25,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,20%Aktuelle Rendite
3,01%Durchschnittlicher Kupon
2,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond GBP LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond GBP LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,30€ an Gewinn erzielt, also +5,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond GBP LTE beträgt seit dem 13.9.2023 5,63% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,91% | +1,91% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,63% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond GBP LTE
Volatilität
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7,33%
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-8,54%
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond GBP LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,54%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond GBP LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond GBP LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond GBP LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond GBP LTE?
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