Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE

ISIN
LU2643035756

WKN
A3E3UC

Mehr Infos
TER
?
0,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,21 Mrd. €
Positionen
?
10
Auflage
?
13.09.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,21 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,36 €

Auflagedatum

13. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrea Giannotta

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

87.42742
87,43%

Regionen

Europa
87.42742
87,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE enthalten:
EUR
Euro
87.42742
87,43%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.51768999999999
99,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE machen 99,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
16.24339
16,24%
Italy (Republic Of)
13.6195
13,62%
Italy (Republic Of)
13.60022
13,60%
Italy (Republic Of)
12.09026
12,09%
Italy (Republic Of)
10.88775
10,89%
Italy (Republic Of)
10.29859
10,30%
Italy (Republic Of)
9.24129
9,24%
Italy (Republic Of)
8.68194
8,68%
Italy (Republic Of)
4.85475
4,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
87.42742
87,43%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
12.57258
12,57%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
26.54198
26,54%
1 bis 3 Jahre
24.48797
24,49%
5 bis 7 Jahre
22.86079
22,86%
7 bis 10 Jahre
13.53669
13,54%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,61%
Durchschnittlicher Kupon
3,03%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 77,70€ an Gewinn erzielt, also +7,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE beträgt seit dem 13.9.2023 7,77% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,18%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,49%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,04%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+2,22%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,20%+4,20%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.9.2023 - 29.4.2025
+7,77%+3,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE
Volatilität
?
0,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
5,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE um maximal
-0,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.11.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE an?

Schüttet der Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!