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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund
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TER
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,96 Mio. €
Positionen
266
Auflage
10.10.2023
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund wurde am 10. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,94 €
Auflagedatum
10. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yoram Lustig, Harishankar Balkrishna, Christopher Faulkner-MacDonagh, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Indien
Brasilien
Indonesien
Japan
Deutschland
Kanada
Irland
Chile
Peru
Spanien
Belgien
Puerto Rico
Schweden
Taiwan
Italien
Tschechien
Island
Finnland
China
Südkorea
Argentinien
Mexiko
Singapur
Schweiz
Vietnam
Dänemark
Slowenien
Österreich
Griechenland
Australien
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
VND
Vietnamesischer Đồng
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund machen 11,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
Synopsys Inc
Danaher Corp
Linde PLC
Popular Inc
GoDaddy Inc Class A
Hubbell Inc
MercadoLibre Inc
Kotak Mahindra Bank Ltd
Waste Connections Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,00€ an Gewinn erzielt, also +15,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund beträgt seit dem 10.10.2023 15,30% (entspricht 7,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,32% | - |
| 1 Monat | +5,11% | - |
| 3 Monate | -0,52% | - |
| 6 Monate | -0,17% | - |
| 1 Jahr | +4,34% | +4,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,30% | +7,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund
Volatilität
7,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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