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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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40,56 Mio. €
Positionen
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269
Auflage
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10.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund wurde am 10. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,06 €
Auflagedatum
10. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yoram Lustig, Harishankar Balkrishna, Christopher Faulkner-MacDonagh, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IN
Indien
ID
Indonesien
BR
Brasilien
JP
Japan
CA
Kanada
DE
Deutschland
IE
Irland
ES
Spanien
TW
Taiwan
PE
Peru
PR
Puerto Rico
BE
Belgien
SE
Schweden
CL
Chile
IT
Italien
CZ
Tschechien
CN
China
IS
Island
FI
Finnland
KR
Südkorea
AR
Argentinien
MX
Mexiko
SG
Singapur
VN
Vietnam
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SI
Slowenien
AT
Österreich
GR
Griechenland
PT
Portugal
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
269
65
194
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund machen 11,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linde PLC
Popular Inc
Hubbell Inc
Intuit Inc
ASML Holding NV
Synopsys Inc
GoDaddy Inc Class A
PT Bank Central Asia Tbk
MercadoLibre Inc
Deere & Co
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 164,00$ an Gewinn erzielt, also +16,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund beträgt seit dem 10.10.2023 16,40% (entspricht 7,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,40% | +7,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund
Volatilität
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7,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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