Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Mehr Infos
TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
382,61 Mio. €
Positionen
109
Auflage
13.09.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Absolute Prudent wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 382,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
382,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,25 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Dallera, Roberto Bianchi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweden
Kanada
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Ungarn
Japan
Irland
Indonesien
Serbien
Nordmazedonien
Belgien
Albanien
Norwegen
Mexiko
Türkei
Kolumbien
Südafrika
Elfenbeinküste
Peru
Marokko
Rumänien
Philippinen
Kasachstan
Chile
Indien
Brasilien
Argentinien
Panama
Ukraine
Saudi-Arabien
Aserbaidschan
Thailand
Oman
Dominikanische Republik
Paraguay
Costa Rica
Ägypten
Malaysia
Usbekistan
Guatemala
Georgien
Katar
Vereinigte Arabische Emirate
Armenien
Nigeria
Finnland
Senegal
Jordanien
Namibia
Montenegro
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Absolute Prudent enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
ALL
Lek
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
AZN
Manat
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
AMD
Dram
NGN
Naira
JOD
Jordanischer Dinar
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Absolute Prudent diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Absolute Prudent machen 45,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
European Union
Italy (Republic Of)
European Financial Stability Facility (EFSF)
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Spain (Kingdom of)
European Union
Branchen
Der Eurizon Fund - Absolute Prudent investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Absolute Prudent wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Absolute Prudent in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,70€ an Gewinn erzielt, also +6,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Absolute Prudent beträgt seit dem 13.9.2023 6,87% (entspricht 3,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,76% | - |
| 1 Monat | +0,22% | - |
| 3 Monate | +0,73% | - |
| 6 Monate | +0,65% | - |
| 1 Jahr | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,87% | +3,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Absolute Prudent finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,60€ | 1,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Absolute Prudent
Volatilität
1,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Absolute Prudent um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-0,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Absolute Prudent?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Absolute Prudent an?
Schüttet der Eurizon Fund - Absolute Prudent Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Absolute Prudent?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!