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Eurizon Fund - Absolute Prudent
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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353,18 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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13.09.2023
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Absolute Prudent wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
353,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,31 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Dallera, Roberto Bianchi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
CA
Kanada
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
RS
Serbien
MA
Marokko
ID
Indonesien
IE
Irland
MK
Nordmazedonien
AL
Albanien
HU
Ungarn
BE
Belgien
NO
Norwegen
TR
Türkei
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
RO
Rumänien
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
CO
Kolumbien
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
CL
Chile
BR
Brasilien
IN
Indien
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
UA
Ukraine
PA
Panama
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
GT
Guatemala
NG
Nigeria
GE
Georgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
AM
Armenien
BJ
Benin
ME
Montenegro
BG
Bulgarien
LK
Sri Lanka
FI
Finnland
NA
Namibia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Absolute Prudent enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
MKD
Mazedonischer Denar
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
AZN
Manat
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
GEL
Georgischer Lari
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
AMD
Dram
BGN
Bulgarischer Lew
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Absolute Prudent diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
84
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Absolute Prudent machen 42,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
Italy (Republic Of)
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Opz Esm5p 5150
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Branchen
Der Eurizon Fund - Absolute Prudent investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Absolute Prudent wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Absolute Prudent in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,80€ an Gewinn erzielt, also +5,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Absolute Prudent beträgt seit dem 13.9.2023 7,01% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,68% | +3,68% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,01% | +3,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Absolute Prudent finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,60€ | 1,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Absolute Prudent
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Absolute Prudent um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-0,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 09.01.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 0,78% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 19.11.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 0,76% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 07.08.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 23.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Absolute Prudent?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Absolute Prudent an?
Schüttet der Eurizon Fund - Absolute Prudent Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Absolute Prudent?
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