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Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

ISIN
LU2643224053
WKN
A406R5
Mehr Infos
TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,79 Mrd. €
Positionen
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712
Auflage
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13.09.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,79 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

39,12 €

Auflagedatum

13. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrea Bernasconi, Marc Fohr, Alberto Altieri, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.39936
72,40%
JP

Japan

5.02031
5,02%
CH

Schweiz

3.30364
3,30%
FR

Frankreich

2.6298
2,63%
DE

Deutschland

2.54739
2,55%
ES

Spanien

2.05272
2,05%
CA

Kanada

1.98322
1,98%
GB

Vereinigtes Königreich

1.51729
1,52%
IT

Italien

1.10358
1,10%
NL

Niederlande

0.7905
0,79%
AU

Australien

0.67727
0,68%
SG

Singapur

0.6022
0,60%
HK

Hongkong

0.47112
0,47%
SE

Schweden

0.42607
0,43%
DK

Dänemark

0.29767
0,30%
FI

Finnland

0.2651
0,27%
CN

China

0.24423
0,24%
BE

Belgien

0.2383
0,24%
IL

Israel

0.20736
0,21%
BR

Brasilien

0.10947
0,11%
IE

Irland

0.10504
0,11%
NZ

Neuseeland

0.04482
0,04%
PT

Portugal

0.03205
0,03%
NO

Norwegen

0.02373
0,02%
AT

Österreich

0.01697
0,02%
PL

Polen

0.01519
0,02%

Regionen

Amerika
74.49205
74,49%
Europa
15.36504
15,37%
Asien
6.54777
6,55%
Ozeanien
0.72209
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility enthalten:
USD
US Dollar
72.39936
72,40%
EUR
Euro
9.78145
9,78%
JPY
Japanischer Yen
5.02031
5,02%
CHF
Schweizer Franken
3.30364
3,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.98322
1,98%
GBP
Pfund Sterling
1.51729
1,52%
AUD
Australischer Dollar
0.67727
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.6022
0,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47112
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.42607
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.29767
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.24423
0,24%
ILS
Shekel
0.20736
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.10947
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04482
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02373
0,02%
PLN
Złoty
0.01519
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.59014
23,59%
712
695
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility machen 23,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.05184
4,05%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun25
3.76446
3,76%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
3.65118
3,65%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
2.50431
2,50%
Microsoft Corp
2.13438
2,13%
Amazon.com Inc
1.62574
1,63%
TJX Companies Inc
1.54449
1,54%
Opz Ndx 09/19/25 P17800
1.5256
1,53%
Opz Ndx 09/19/25 C20000
1.39833
1,40%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
1.38981
1,39%

Branchen

Der Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.71124
9,71%
Hardware
7.879
7,88%
Halbleiter
6.37925
6,38%
Pharmaunternehmen
6.13411
6,13%
Versicherungen
5.78508
5,79%
Banken
5.46297
5,46%
Zykl. Konsumgüter
4.28696
4,29%
Regulierte Versorger
4.0669
4,07%
Interaktive Medien
3.98331
3,98%
Telekommunikation
3.81312
3,81%
Verpackte Konsumgüter
3.66885
3,67%
Industrieprodukte
2.57685
2,58%
Öl & Gas
2.5183
2,52%
Kapitalmärkte
2.15202
2,15%
Basiskonsumgüter
2.08814
2,09%
Kreditdienstleistungen
2.03793
2,04%
Chemikalien
1.8402
1,84%
Fahrzeuge & Komponenten
1.82005
1,82%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.80564
1,81%
Abfallwirtschaft
1.78645
1,79%
Medizinprodukte & Geräte
1.42205
1,42%
Medizinischer Vertrieb
1.25816
1,26%
Schwere Maschinen
1.14527
1,15%
Med. Diagnostik & Forschung
1.11936
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.04901
1,05%
Metalle & Bergbau
1.03522
1,04%
Krankenversicherungen
1.03054
1,03%
Transport
0.92203
0,92%
Restaurants
0.89614
0,90%
Konglomerate
0.86348
0,86%
REITs
0.82345
0,82%
Biotechnologie
0.77586
0,78%
Medien
0.7642
0,76%
Reisen & Freizeit
0.71924
0,72%
Unternehmensdienste
0.67967
0,68%
Vermögensverwaltung
0.57338
0,57%
Bauwesen
0.4655
0,47%
Tabakprodukte
0.25319
0,25%
Baustoffe
0.18489
0,18%
Immobilien
0.17904
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16712
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15554
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.13
0,13%
Industrievertrieb
0.12451
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.12218
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10151
0,10%
Landwirtschaft
0.08317
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07909
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06141
0,06%
Private Dienstleistungen
0.0557
0,06%
Stahl
0.05284
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03084
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00401
0,00%
Bildung
0.00296
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,00€ an Gewinn erzielt, also +3,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.131,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility beträgt seit dem 8.5.2025 3,50% (entspricht 3,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,50%+3,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €22.10.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €09.10.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility an?

Schüttet der Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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