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TER
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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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240,95 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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14.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Monica Wang, Stephen Jen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
ID
Indonesien
TR
Türkei
DE
Deutschland
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
CL
Chile
ES
Spanien
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
MY
Malaysia
NL
Niederlande
MO
Macao
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
QA
Katar
FR
Frankreich
TH
Thailand
PL
Polen
VN
Vietnam
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
CA
Kanada
PH
Philippinen
SV
El Salvador
ZM
Sambia
JO
Jordanien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
VND
Vietnamesischer Đồng
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
JOD
Jordanischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
35
9
Branchen
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,36%Aktuelle Rendite
2,95%Durchschnittlicher Kupon
2,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 87,80€ an Gewinn erzielt, also +8,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB beträgt seit dem 14.9.2023 7,42% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,97% | +3,97% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,42% | +3,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
Volatilität
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2,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) | 1,22% | Ausschüttend | 396 Mio. € | 22.10.24 | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) | 0,68% | Thesaurierend | 396 Mio. € | 11.04.19 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
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