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Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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294,52 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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13.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 294,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
294,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yasmine Ravai-Mans, Fatih Yilmaz, Alan Wilson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
IN
Indien
TH
Thailand
PL
Polen
CZ
Tschechien
CN
China
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CL
Chile
PE
Peru
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
DE
Deutschland
QA
Katar
ES
Spanien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
FR
Frankreich
DO
Dominikanische Republik
TW
Taiwan
CA
Kanada
SV
El Salvador
ZM
Sambia
JO
Jordanien
SG
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
65
29
Branchen
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,29%Aktuelle Rendite
6,43%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 226,70$ an Gewinn erzielt, also +22,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt beträgt seit dem 13.9.2023 19,35% (entspricht 6,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,45% | +18,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,35% | +6,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Volatilität
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5,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
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