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Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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267,35 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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13.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
267,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,49 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yasmine Ravai-Mans, Fatih Yilmaz, Alan Wilson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
TH
Thailand
IN
Indien
US
Vereinigte Staaten
CN
China
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
PL
Polen
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CL
Chile
PE
Peru
TR
Türkei
DE
Deutschland
KR
Südkorea
QA
Katar
KZ
Kasachstan
FR
Frankreich
MO
Macao
VN
Vietnam
NL
Niederlande
HK
Hongkong
AR
Argentinien
GH
Ghana
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
ZM
Sambia
DO
Dominikanische Republik
TW
Taiwan
SG
Singapur
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
VND
Vietnamesischer Đồng
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
86
0
61
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt machen 36,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States)
Mexico (United Mexican States)
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat IncETFA1£HAcc
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat Inc ETFA£HDis
Secretaria Do Tesouro Nacional
China (People's Republic Of)
Indonesia (Republic of)
Czech (Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Thailand (Kingdom Of)
Branchen
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,18%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,10CHF an Gewinn erzielt, also +1,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt beträgt seit dem 13.9.2023 1,71% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,43% | -1,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,71% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Volatilität
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7,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
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