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Eurizon Fund - Bond USD LTE
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,58 Mrd. €
Positionen
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305
Auflage
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13.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond USD LTE wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM US Govt Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM US Govt Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,58 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,7 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giancarlo Raggi, Barbara Bartolini, Carlo Ciabuschi, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond USD LTE enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond USD LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond USD LTE machen 7,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,78%Aktuelle Rendite
3,03%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond USD LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond USD LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond USD LTE beträgt seit dem 13.9.2023 -0,92% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,03% | -1,03% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,92% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond USD LTE finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,11€ | 2,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond USD LTE
Volatilität
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6,60%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond USD LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-9,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond USD LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond USD LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond USD LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond USD LTE?
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