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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,09 Mrd. €
Positionen
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170
Auflage
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21.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,25 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Sibani, Francesco Maiolo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ID
Indonesien
IN
Indien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AR
Argentinien
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
PE
Peru
MA
Marokko
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
TH
Thailand
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
GT
Guatemala
MY
Malaysia
AL
Albanien
PA
Panama
BJ
Benin
NG
Nigeria
CL
Chile
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GE
Georgien
QA
Katar
AM
Armenien
ME
Montenegro
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
US
Vereinigte Staaten
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
150
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return machen 18,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eur C Usd P @1.150000 Eo
Eur C Usd P @1.150000 Eo
Serbia (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Paraguay (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Ivory Coast (Republic Of)
Brazil (Federative Republic)
Morocco (Kingdom of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,68%Durchschnittlicher Kupon
4,22%Aktuelle Rendite
4,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,10€ an Gewinn erzielt, also +4,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return beträgt seit dem 21.12.2023 4,21% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,30% | +3,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,21% | +2,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return
Volatilität
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2,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return an?
Schüttet der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?
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