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Nordea 1 - Global Rates Opportunity

ISIN
LU2643719961

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TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,53 Mio. €
Positionen
?
1.023
Auflage
?
14.05.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Global Rates Opportunity wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1M

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

121,45 €

Auflagedatum

14. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Henrik Stille

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

107.56712
107,57%

Deutschland

62.02062
62,02%

Frankreich

44.19363
44,19%

Vereinigte Staaten

40.69257
40,69%

Griechenland

22.41219
22,41%

Polen

21.51895
21,52%

Rumänien

15.21411
15,21%

Slowakei

10.6831
10,68%

Portugal

8.86585
8,87%

Dänemark

8.42814
8,43%

Spanien

7.22397
7,22%

Australien

4.99545
5,00%

Island

4.36536
4,37%

Ungarn

3.79963
3,80%

Niederlande

3.65389
3,65%

Kanada

2.08584
2,09%

Japan

1.30462
1,30%

Neuseeland

1.09946
1,10%

Bulgarien

0.73782
0,74%

Regionen

Europa
320.6843800000001
320,68%
Amerika
42.77841
42,78%
Ozeanien
6.0949100000000005
6,09%
Asien
1.30462
1,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Global Rates Opportunity enthalten:
EUR
Euro
266.62037
266,62%
USD
US Dollar
40.69257
40,69%
PLN
Złoty
21.51895
21,52%
RON
Rumänischer Leu
15.21411
15,21%
DKK
Dänische Krone
8.42814
8,43%
AUD
Australischer Dollar
4.99545
5,00%
ISK
Isländische Krone
4.36536
4,37%
HUF
Ungarische Forint
3.79963
3,80%
CAD
Kanadischer Dollar
2.08584
2,09%
JPY
Japanischer Yen
1.30462
1,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.09946
1,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.73782
0,74%

Diversifikation

Wie breit der Nordea 1 - Global Rates Opportunity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

200.77587000000003
200,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Global Rates Opportunity machen 200,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
51.41168
51,41%
Long-Term Euro BTP Future June 25
46.32493
46,32%
Short-Term Euro BTP Future June 25
32.79995
32,80%
Euro OAT Future June 25
28.54348
28,54%
Future on 2 Year Treasury Note
26.36293
26,36%
Nykredit Realkredit A/S 5%
8.42814
8,43%
Greece (Republic Of) 4.125%
6.90476
6,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
86.61887
86,62%
Unternehmensanleihen
4.88735
4,89%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
13.91052
13,91%

Ratings
?

AAA
-
AA
29.3302
29,33%
A
32.4259
32,43%
BBB
64.6246
64,62%
BB
3.8092
3,81%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
920.54039
920,54%
3 bis 5 Jahre
167.34237
167,34%
7 bis 10 Jahre
148.37598
148,38%
20 bis 30 Jahre
42.67502
42,68%
5 bis 7 Jahre
35.1908
35,19%
10 bis 15 Jahre
14.95572
14,96%
15 bis 20 Jahre
7.63766
7,64%
Über 30 Jahre
4.2058
4,21%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,93%
Aktuelle Rendite
3,88%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,30€ an Gewinn erzielt, also +3,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Nordea 1 - Global Rates Opportunity beträgt seit dem 14.5.2024 4,07% (entspricht 4,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+1,38%-
1 Monat
?
24.3.2025 - 24.4.2025
+1,03%-
3 Monate
?
24.1.2025 - 24.4.2025
+4,57%-
6 Monate
?
24.10.2024 - 24.4.2025
+1,06%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.5.2024 - 24.4.2025
+4,07%+4,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Global Rates Opportunity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Global Rates Opportunity?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Global Rates Opportunity an?

Schüttet der Nordea 1 - Global Rates Opportunity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Global Rates Opportunity?

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