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Nordea 1 - Global Rates Opportunity

ISIN
LU2643719961

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,87 Mio. €
Positionen
?
1.383
Auflage
?
14.05.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Global Rates Opportunity wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1M

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

125,43 €

Auflagedatum

14. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Henrik Stille

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

95.59056
95,59%

Vereinigte Staaten

62.92917
62,93%

Deutschland

59.90647
59,91%

Frankreich

36.11103
36,11%

Griechenland

25.29778
25,30%

Polen

20.83058
20,83%

Rumänien

12.82751
12,83%

Slowakei

10.45607
10,46%

Portugal

8.53657
8,54%

Dänemark

8.04594
8,05%

Spanien

7.01598
7,02%

Ungarn

5.27169
5,27%

Australien

4.60993
4,61%

Island

4.18624
4,19%

Niederlande

3.52461
3,52%

Kanada

1.94641
1,95%

Japan

1.25814
1,26%

Neuseeland

1.05797
1,06%

Bulgarien

0.71053
0,71%

Schweden

0.23906
0,24%

Regionen

Europa
298.55062
298,55%
Amerika
64.87558
64,88%
Ozeanien
5.6679
5,67%
Asien
1.25814
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Global Rates Opportunity enthalten:
EUR
Euro
246.43907
246,44%
USD
US Dollar
62.92917
62,93%
PLN
Złoty
20.83058
20,83%
RON
Rumänischer Leu
12.82751
12,83%
DKK
Dänische Krone
8.04594
8,05%
HUF
Ungarische Forint
5.27169
5,27%
AUD
Australischer Dollar
4.60993
4,61%
ISK
Isländische Krone
4.18624
4,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.94641
1,95%
JPY
Japanischer Yen
1.25814
1,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.05797
1,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.71053
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.23906
0,24%

Diversifikation

Wie breit der Nordea 1 - Global Rates Opportunity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

187.96009
187,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Global Rates Opportunity machen 187,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on 2 Year Treasury Note
53.53164
53,53%
Long-Term Euro BTP Future June 25
48.71841
48,72%
Euro Schatz Future June 25
35.29949
35,30%
Euro OAT Future June 25
19.55237
19,55%
Euro Bobl Future June 25
17.28841
17,29%
Short-Term Euro BTP Future June 25
13.56977
13,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
88.97911
88,98%
Unternehmensanleihen
4.71227
4,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.49176
8,49%

Ratings
?

AAA
-
AA
32.5737
32,57%
A
30.6528
30,65%
BBB
67.8665
67,87%
BB
3.6271
3,63%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
1130.77187
1.130,77%
7 bis 10 Jahre
159.06248
159,06%
3 bis 5 Jahre
89.21106
89,21%
20 bis 30 Jahre
47.23651
47,24%
5 bis 7 Jahre
23.97635
23,98%
10 bis 15 Jahre
15.98814
15,99%
15 bis 20 Jahre
7.34929
7,35%
Über 30 Jahre
4.12293
4,12%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,89%
Aktuelle Rendite
3,78%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Global Rates Opportunity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Nordea 1 - Global Rates Opportunity beträgt seit dem 14.5.2024 2,87% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,68%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,21%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,03%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,84%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,87%+2,87%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,87%+2,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Global Rates Opportunity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Global Rates Opportunity um maximal
-4,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.11.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Global Rates Opportunity?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Global Rates Opportunity an?

Schüttet der Nordea 1 - Global Rates Opportunity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Global Rates Opportunity?

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