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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,86 Mrd. €
Positionen
536
Auflage
13.09.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,37 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Loredana Favaro, Diego Guida, Simone Gervasi, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Chile
Mexiko
Oman
Türkei
Südafrika
Argentinien
Peru
Nigeria
Polen
Ägypten
Dominikanische Republik
Philippinen
Ungarn
Bahrain
Brasilien
Costa Rica
Panama
Rumänien
Ukraine
Kolumbien
Guatemala
Uruguay
Katar
Malaysia
Ghana
Sri Lanka
Paraguay
Angola
Elfenbeinküste
Ecuador
Pakistan
Jordanien
Marokko
Kasachstan
Indien
Usbekistan
El Salvador
Serbien
Trinidad und Tobago
Aserbaidschan
Jamaika
China
Venezuela
Libanon
Mongolei
Kenia
Vereinigte Staaten
Benin
Honduras
Armenien
Sambia
Bolivien
Lettland
Irak
Gabun
Montenegro
Georgien
Bulgarien
Suriname
Mosambik
Senegal
Namibia
Barbados
Kamerun
Tadschikistan
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Südkorea
Japan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
USD
US Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
JMD
Jamaika-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
MNT
Tugrik
KES
Kenia-Schilling
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
AMD
Dram
ZMW
Sambischer Kwacha
BOB
Boliviano
IQD
Irakischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
BGN
Bulgarischer Lew
SRD
Suriname-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
NAD
Namibia-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
TJS
Somoni
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets machen 9,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
Argentina (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Argentina (Republic Of)
Oman (Sultanate Of)
Costa Rica (Republic Of)
Abu Dhabi (Emirate of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,70%Aktuelle Rendite
5,80%Durchschnittlicher Kupon
5,42%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,10€ an Gewinn erzielt, also +16,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets beträgt seit dem 13.9.2023 16,21% (entspricht 7,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,29% | - |
| 1 Monat | +0,13% | - |
| 3 Monate | +1,12% | - |
| 6 Monate | +1,87% | - |
| 1 Jahr | +8,48% | +8,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,21% | +7,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Volatilität
4,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
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