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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,87 Mrd. €
Positionen
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546
Auflage
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13.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,69 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Loredana Favaro, Diego Guida, Simone Gervasi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
TR
Türkei
OM
Oman
MX
Mexiko
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PL
Polen
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
BH
Bahrain
BR
Brasilien
EG
Ägypten
MY
Malaysia
PH
Philippinen
UY
Uruguay
CR
Costa Rica
PA
Panama
GT
Guatemala
RO
Rumänien
QA
Katar
UA
Ukraine
PY
Paraguay
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
AO
Angola
GH
Ghana
JO
Jordanien
SV
El Salvador
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
IN
Indien
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
AZ
Aserbaidschan
CN
China
JM
Jamaika
AM
Armenien
VE
Venezuela
LB
Libanon
ZM
Sambia
CI
Elfenbeinküste
US
Vereinigte Staaten
HN
Honduras
SN
Senegal
BO
Bolivien
LV
Lettland
IQ
Irak
MN
Mongolei
BJ
Benin
GA
Gabun
ME
Montenegro
GE
Georgien
BG
Bulgarien
SR
Suriname
MZ
Mosambik
CM
Kamerun
IT
Italien
BB
Barbados
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
ES
Spanien
KR
Südkorea
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
QAR
Katar-Riyal
UAH
Hrywnja
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
CNY
Renminbi Yuan
JMD
Jamaika-Dollar
EUR
Euro
AMD
Dram
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
BOB
Boliviano
IQD
Irakischer Dinar
MNT
Tugrik
GEL
Georgischer Lari
BGN
Bulgarischer Lew
SRD
Suriname-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BBD
Barbados-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
546
0
529
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets machen 8,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
Argentina (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Costa Rica (Republic Of)
Oman (Sultanate Of)
Abu Dhabi (Emirate of)
Oman (Sultanate Of)
Uruguay (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,55%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 13,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,00CHF an Gewinn erzielt, also +9,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,72%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets beträgt seit dem 13.9.2023 9,70% (entspricht 4,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,81% | -0,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,70% | +4,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-13,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
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