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VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen
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TER
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1,21%
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Fondsvolumen
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112,28 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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18.08.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen wurde am 18. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,28 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
112,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
112,28 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
IPConcept (Luxemburg) SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
AU
Australien
CA
Kanada
PT
Portugal
SI
Slowenien
JP
Japan
SK
Slowakei
SE
Schweden
SG
Singapur
RO
Rumänien
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
HR
Kroatien
CY
Zypern
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
KR
Südkorea
CN
China
IN
Indien
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
GR
Griechenland
CL
Chile
CO
Kolumbien
MT
Malta
IL
Israel
LU
Luxemburg
MO
Macao
TW
Taiwan
FI
Finnland
QA
Katar
TH
Thailand
PE
Peru
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
MA
Marokko
AR
Argentinien
KW
Kuwait
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
PH
Philippinen
ZM
Sambia
HU
Ungarn
NG
Nigeria
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
131
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen machen 22,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
L&G EM Corp Bd (USD) Scrn ETF EUR H Acc
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EURDist
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd R H2 EUR
Defensive Bond Opp. 2030 I2
Publicis Groupe SA 3.38%
Sanofi SA 1.5%
Berlin (City/Land Of) 3.13%
Fresenius Medical Care AG 3.75%
Wolters Kluwer NV 3.38%
Branchen
Der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,28%Durchschnittlicher Kupon
3,73%Aktuelle Rendite
3,56%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,90€ an Gewinn erzielt, also +3,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen beträgt seit dem 18.8.2023 6,46% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,75% | +3,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,46% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 2,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen
Volatilität
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3,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen?
Welche Kosten fallen beim VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen an?
Schüttet der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen?
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