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VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
99,67 Mio. €
Positionen
134
Auflage
18.08.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen wurde am 18. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,67 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
99,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,67 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
IPConcept (Luxemburg) SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Dänemark
Belgien
Norwegen
Kanada
Portugal
Slowenien
Slowakei
Schweden
Singapur
Österreich
Australien
Lettland
Rumänien
Neuseeland
Kroatien
Zypern
Brasilien
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Griechenland
Südkorea
China
Indien
Saudi-Arabien
Irland
Chile
Türkei
Kolumbien
Malta
Luxemburg
Israel
Macao
Finnland
Taiwan
Japan
Katar
Thailand
Kuwait
Peru
Kasachstan
Indonesien
Argentinien
Südafrika
Philippinen
Malaysia
Nigeria
Tschechien
Sambia
Guatemala
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen machen 23,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EURDist
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
L&G ESG Em Mkts Corp Bd USD ETF EURH Acc
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd R H2 EUR
Defensive Bond Opp. 2030 I2
Solvay NV/SA 3.88%
Pernod Ricard SA 3.38%
Norsk Hydro ASA 3.63%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.72%
Linde PLC 3.4%
Branchen
Der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,25%Durchschnittlicher Kupon
3,81%Aktuelle Rendite
3,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,60€ an Gewinn erzielt, also +6,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen beträgt seit dem 18.8.2023 6,46% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,04% | - |
| 1 Monat | +0,96% | - |
| 3 Monate | -0,32% | - |
| 6 Monate | +0,84% | - |
| 1 Jahr | +3,75% | +3,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,46% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 2,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen
Volatilität
3,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.01.2025.
-3,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen?
Welche Kosten fallen beim VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen an?
Schüttet der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen?
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