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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,93 Mio. €
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Auflage
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30.08.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund wurde am 30. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,93 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund enthalten:
PLN
Złoty
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund machen 85,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 4.5%
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United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
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United States Treasury Bills
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -3,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,38% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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