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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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197,17 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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05.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value wurde am 5. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
197,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,16 Mio. €
Auflagedatum
5. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Dorment, Vincent Costa, Gregory Wachsman
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
62
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value machen 33,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp
Kenvue Inc
Duke Energy Corp
Deere & Co
Chevron Corp
Parker Hannifin Corp
Alphabet Inc Class A
Intercontinental Exchange Inc
AT&T Inc
Amazon.com Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 234,50$ an Gewinn erzielt, also +23,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value beträgt seit dem 5.9.2023 23,45% (entspricht 11,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,89% | +7,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,45% | +11,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 27.09.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 25.08.20 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 19.05.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
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