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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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138,84 Mio. €
Positionen
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268
Auflage
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27.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 wurde am 27. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
138,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
138,84 Mio. €
Auflagedatum
27. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wolfgang Bauer, Mark Ellis, Clare Daly
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
CA
Kanada
AT
Österreich
PT
Portugal
DK
Dänemark
IE
Irland
IS
Island
NO
Norwegen
JP
Japan
LU
Luxemburg
AU
Australien
CH
Schweiz
FI
Finnland
CN
China
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
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Regionen
Europa
Amerika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
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Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
268
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 machen 69,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Offset- Euro-Bobl Jun 24
Offset- Us 5Yr Note Sep 24
Offset- Long Gilt Sep 24
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%
France (Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 4.25%
International Bank for Reconstruction & Development
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,72%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 beträgt seit dem 12.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,13%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 3?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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