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T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund

ISIN
LU2648078835

WKN
A3ETFN

Mehr Infos
TER
?
0,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,96 Mrd. €
Positionen
?
295
Auflage
?
15.12.2023

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,96 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

192,76 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

97.90982
97,91%

Schweiz

0.55173
0,55%

Kanada

0.37146
0,37%

Japan

0.25254
0,25%

Niederlande

0.09081
0,09%

Puerto Rico

0.05342
0,05%

Regionen

Amerika
98.3347
98,33%
Europa
0.6425400000000001
0,64%
Asien
0.25254
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
97.96324
97,96%
CHF
Schweizer Franken
0.55173
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37146
0,37%
JPY
Japanischer Yen
0.25254
0,25%
EUR
Euro
0.09081
0,09%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.277440000000006
35,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund machen 35,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
6.99712
7,00%
Microsoft Corp
6.64136
6,64%
NVIDIA Corp
5.88353
5,88%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.87552
3,88%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.80133
2,80%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
2.08504
2,09%
Alphabet Inc Class C
1.89584
1,90%
Eli Lilly and Co
1.82135
1,82%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.70393
1,70%
Tesla Inc Icon
Tesla Inc
1.57242
1,57%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.04015
14,04%
Halbleiter
10.54711
10,55%
Hardware
8.66293
8,66%
Interaktive Medien
6.5164
6,52%
Zykl. Konsumgüter
5.85788
5,86%
Pharmaunternehmen
4.36385
4,36%
Versicherungen
4.1548
4,15%
Banken
3.70445
3,70%
Öl & Gas
3.37329
3,37%
Kreditdienstleistungen
3.04178
3,04%
Medizinprodukte & Geräte
2.53094
2,53%
Regulierte Versorger
2.31865
2,32%
REITs
2.22706
2,23%
Fahrzeuge & Komponenten
2.1701
2,17%
Kapitalmärkte
2.1485
2,15%
Basiskonsumgüter
1.95875
1,96%
Industrieprodukte
1.92573
1,93%
Krankenversicherungen
1.7525
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.6132
1,61%
Medien
1.4611
1,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.41351
1,41%
Telekommunikation
1.37123
1,37%
Vermögensverwaltung
1.20311
1,20%
Restaurants
1.17451
1,17%
Med. Diagnostik & Forschung
1.02122
1,02%
Reisen & Freizeit
0.97505
0,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95146
0,95%
Chemikalien
0.88529
0,89%
Transport
0.82036
0,82%
Biotechnologie
0.72265
0,72%
Unternehmensdienste
0.63269
0,63%
Medizinischer Vertrieb
0.44798
0,45%
Schwere Maschinen
0.43613
0,44%
Bauwesen
0.40923
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.30583
0,31%
Abfallwirtschaft
0.29461
0,29%
Industrievertrieb
0.27716
0,28%
Landwirtschaft
0.23921
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.22186
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.18081
0,18%
Immobilien
0.16014
0,16%
Stahl
0.13922
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13692
0,14%
Baustoffe
0.13392
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12529
0,13%
Forsterzeugnisse
0.09708
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08415
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 27,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 30.11.1994 489,57% (entspricht 5,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,49%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,03%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,26%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,46%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+13,27%+13,27%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+55,07%+15,58%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+114,86%+16,53%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+143,72%+9,32%
Max
?
30.11.1994 - 14.5.2025
+489,57%+5,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund
Volatilität
?
16,27%
1 Jahr
15,27%
3 Jahre
15,08%
5 Jahre
15,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,76%
1 Jahr
-24,94%
3 Jahre
-24,94%
5 Jahre
-34,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,81
1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,86
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund um maximal
-19,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?

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