Eastspring Investments - Asian Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Den Eastspring Investments - Asian Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2648493653 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Bond Fund an?

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,61%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,61% abgezogen.

Q: Schüttet der Eastspring Investments - Asian Bond Fund Dividenden aus?

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 2,26 Mrd. €.

ISIN

LU2648493653

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,26 Mrd. €

Positionen

744

Auflage

14.09.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Asia Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,26 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

573,11 €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Cary Yeung, David Lai, Wai Mei Leong

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

China

17.60022

17,60%

Indonesien

11.16205

11,16%

Hongkong

9.22318

9,22%

Indien

6.41468

6,41%

Singapur

5.20612

5,21%

Südkorea

4.44205

4,44%

Philippinen

4.19418

4,19%

Australien

3.8037

3,80%

Vereinigtes Königreich

3.39041

3,39%

Malaysia

2.63124

2,63%

Japan

2.37432

2,37%

Macao

1.98365

1,98%

Thailand

1.90057

1,90%

Vereinigte Staaten

1.84357

1,84%

Mongolei

1.58708

1,59%

Saudi-Arabien

1.5602

1,56%

Sri Lanka

1.02554

1,03%

Türkei

0.73759

0,74%

Frankreich

0.7001

0,70%

Brasilien

0.67603

0,68%

Pakistan

0.63399

0,63%

Taiwan

0.625

0,63%

Usbekistan

0.56428

0,56%

Marokko

0.32559

0,33%

Mexiko

0.27131

0,27%

Dominikanische Republik

0.24758

0,25%

Schweden

0.24283

0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21467

0,21%

Neuseeland

0.20767

0,21%

Niederlande

0.20576

0,21%

Kasachstan

0.20243

0,20%

Schweiz

0.1881

0,19%

Armenien

0.17644

0,18%

Paraguay

0.16348

0,16%

Bermuda

0.16217

0,16%

Deutschland

0.10532

0,11%

Trinidad und Tobago

0.10124

0,10%

Spanien

0.08062

0,08%

Peru

0.0398

0,04%

Kanada

0.01667

0,02%

Polen

0.01654

0,02%

Regionen

Asien

74.49927999999998

74,50%

Europa

4.93163

4,93%

Ozeanien

4.01137

4,01%

Amerika

3.48555

3,49%

Afrika

0.32847000000000004

0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Bond Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

17.60022

17,60%

IDR

Indonesische Rupiah

11.16205

11,16%

HKD

Hongkong-Dollar

9.22318

9,22%

INR

Indische Rupie

6.41468

6,41%

SGD

Singapur-Dollar

5.20612

5,21%

KRW

Südkoreanischer Won

4.44205

4,44%

PHP

Philippinischer Peso

4.19418

4,19%

AUD

Australischer Dollar

3.8037

3,80%

GBP

Pfund Sterling

3.39041

3,39%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.63124

2,63%

JPY

Japanischer Yen

2.37432

2,37%

MOP

Macau-Pataca

1.98365

1,98%

THB

Thailändischer Baht

1.90057

1,90%

USD

US Dollar

1.84357

1,84%

MNT

Tugrik

1.58708

1,59%

SAR

Saudi-Riyal

1.5602

1,56%

EUR

Euro

1.0917999999999999

1,09%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.02554

1,03%

TRY

Türkische Lira

0.73759

0,74%

BRL

Brasilianischer Real

0.67603

0,68%

PKR

Pakistanische Rupie

0.63399

0,63%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.625

0,63%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.56428

0,56%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.32559

0,33%

MXN

Mexikanischer Peso

0.27131

0,27%

DOP

Dominikanischer Peso

0.24758

0,25%

SEK

Schwedische Krone

0.24283

0,24%

AED

Arabischer Dirham

0.21467

0,21%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.20767

0,21%

KZT

Tenge

0.20243

0,20%

CHF

Schweizer Franken

0.1881

0,19%

AMD

Dram

0.17644

0,18%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.16348

0,16%

BMD

Bermuda-Dollar

0.16217

0,16%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.10124

0,10%

PEN

Peruanischer Sol

0.0398

0,04%

CAD

Kanadischer Dollar

0.01667

0,02%

PLN

Złoty

0.01654

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.20346

12,20%

Anzahl Positionen744

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen738

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund machen 12,20% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

2.80159

2,80%

United States Treasury Bills 0%

2.00913

2,01%

United States Treasury Bills 0%

1.48199

1,48%

United States Treasury Notes 4.375%

1.21752

1,22%

Development Bank of Mongolia LLC 8.5%

1.16251

1,16%

United States Treasury Bills 0%

0.80824

0,81%

CFAMC II Co Ltd. 4.875%

0.80439

0,80%

Central Plaza Development Ltd. 6.8%

0.72395

0,72%

MTR Corporation (C.I.) Limited

0.69279

0,69%

Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%

0.50135

0,50%

Branchen

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Immobilien

0.00254

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

20.19133

20,19%

Unternehmensanleihen

68.19375

68,19%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.10997

0,11%

Cash

0.79352

0,79%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

21.24657

21,25%

3 bis 5 Jahre

15.31209

15,31%

7 bis 10 Jahre

12.23491

12,23%

5 bis 7 Jahre

11.04421

11,04%

20 bis 30 Jahre

8.95909

8,96%

10 bis 15 Jahre

4.4098

4,41%

15 bis 20 Jahre

3.99317

3,99%

Über 30 Jahre

1.31575

1,32%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,17%

Durchschnittlicher Kupon

5,10%

Aktuelle Rendite

5,09%

Nachhaltigkeit

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,08%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

4,15%

67%

Tierversuche

2,45%

100%

Palmöl

0,55%

10%

Pestizide

0,63%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

5,20%

100%

Alkohol

0,08%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

4,15%

67%

Tierversuche

2,45%

100%

Palmöl

0,55%

10%

Pestizide

0,63%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

5,20%

100%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,56%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Asian Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+0,05%	+0,05%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	18.06.12
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,30%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	15.06.15
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,26%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	20.12.23
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	02.04.13
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	28.08.09
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	01.08.12
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,30%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	21.07.15
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	0,61%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	14.09.23
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,30%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	01.08.12
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	01.03.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Eastspring Investments - Asian Bond Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Diversifikation
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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV