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Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien

ISIN
LU2648648959

WKN
A3ESV3

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,98 Mio. €
Positionen
?
12
Auflage
?
13.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien wurde am 13. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,55 Mio. €

Auflagedatum

13. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabeth Luis, Gregor Radnikow

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.92973
45,93%

Vereinigtes Königreich

8.189210000000001
8,19%

Japan

6.00342
6,00%

Frankreich

5.6077
5,61%

Deutschland

3.67107
3,67%

Südkorea

3.45423
3,45%

Niederlande

2.96333
2,96%

Kanada

2.47255
2,47%

Schweiz

2.26708
2,27%

Spanien

1.77658
1,78%

Taiwan

1.71126
1,71%

Hongkong

1.57586
1,58%

Südafrika

1.3103
1,31%

Singapur

1.21627
1,22%

China

1.11564
1,12%

Dänemark

1.10315
1,10%

Brasilien

0.795
0,80%

Italien

0.60865
0,61%

Kasachstan

0.59477
0,59%

Israel

0.39132
0,39%

Ukraine

0.3278
0,33%

Norwegen

0.29135
0,29%

Chile

0.27619
0,28%

Australien

0.24436
0,24%

Indien

0.15762
0,16%

Malaysia

0.15617
0,16%

Irland

0.15278
0,15%

Thailand

0.13061
0,13%

Indonesien

0.12971
0,13%

Schweden

0.11572
0,12%

Argentinien

0.09683
0,10%

Sri Lanka

0.07137
0,07%

Finnland

0.05916
0,06%

Philippinen

0.04193
0,04%

Regionen

Amerika
49.5703
49,57%
Europa
27.133600000000005
27,13%
Asien
16.768710000000002
16,77%
Afrika
1.3103
1,31%
Ozeanien
0.24436
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien enthalten:
USD
US Dollar
45.92973
45,93%
EUR
Euro
14.839269999999999
14,84%
GBP
Pfund Sterling
8.189210000000001
8,19%
JPY
Japanischer Yen
6.00342
6,00%
KRW
Südkoreanischer Won
3.45423
3,45%
CAD
Kanadischer Dollar
2.47255
2,47%
CHF
Schweizer Franken
2.26708
2,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.71126
1,71%
HKD
Hongkong-Dollar
1.57586
1,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.3103
1,31%
SGD
Singapur-Dollar
1.21627
1,22%
CNY
Renminbi Yuan
1.11564
1,12%
DKK
Dänische Krone
1.10315
1,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.795
0,80%
KZT
Tenge
0.59477
0,59%
ILS
Shekel
0.39132
0,39%
UAH
Hrywnja
0.3278
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.29135
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.27619
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.24436
0,24%
INR
Indische Rupie
0.15762
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15617
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.13061
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12971
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.11572
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.09683
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07137
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.04193
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.51683
99,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien machen 99,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SE € Acc
19.00559
19,01%
Wellington Global Stewards USD E Acc
18.5113
18,51%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I19 EUR C
18.25404
18,25%
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USD
17.46539
17,47%
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR
14.77442
14,77%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR
11.50609
11,51%

Branchen

Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.94243
9,94%
Halbleiter
7.03153
7,03%
Banken
6.96002
6,96%
Pharmaunternehmen
6.63588
6,64%
Zykl. Konsumgüter
5.21949
5,22%
Metalle & Bergbau
4.89578
4,90%
Verpackte Konsumgüter
4.81655
4,82%
Hardware
3.66263
3,66%
Interaktive Medien
3.49553
3,50%
Versicherungen
3.13283
3,13%
Industrieprodukte
2.9273
2,93%
Telekommunikation
2.91045
2,91%
Kreditdienstleistungen
2.74142
2,74%
Öl & Gas
2.34582
2,35%
Konglomerate
2.05932
2,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.97496
1,97%
Regulierte Versorger
1.82221
1,82%
Bauwesen
1.79502
1,80%
Med. Diagnostik & Forschung
1.76123
1,76%
Unternehmensdienste
1.49406
1,49%
Reisen & Freizeit
1.42865
1,43%
Chemikalien
1.2684
1,27%
Vermögensverwaltung
1.23645
1,24%
REITs
1.21909
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14382
1,14%
Sonstige Energiequellen
1.10433
1,10%
Krankenversicherungen
1.09287
1,09%
Schwere Maschinen
1.08338
1,08%
Kapitalmärkte
1.04863
1,05%
Basiskonsumgüter
1.04726
1,05%
Transport
0.79742
0,80%
Unabhängige Energieversorger
0.63218
0,63%
Landwirtschaft
0.62482
0,62%
Getränke (alkoholisch)
0.61844
0,62%
Restaurants
0.45381
0,45%
Industrievertrieb
0.44645
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.40705
0,41%
Immobilien
0.38337
0,38%
Medien
0.2891
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.27728
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22967
0,23%
Stahl
0.15918
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15504
0,16%
Abfallwirtschaft
0.14072
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12929
0,13%
Forsterzeugnisse
0.05779
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04484
0,04%
Biotechnologie
0.03046
0,03%
Baustoffe
0.00917
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 119,20€ an Gewinn erzielt, also +11,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +223,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien beträgt seit dem 7.4.2025 12,66% (entspricht 12,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,07%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,39%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+12,66%+12,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien um maximal
-1,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien?

Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien an?

Schüttet der Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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