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Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
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TER
1,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,15 Mio. €
Positionen
11
Auflage
13.10.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen wurde am 13. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,81 Mio. €
Auflagedatum
13. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Luis, Gregor Radnikow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Mexiko
Irland
Australien
Neuseeland
Japan
Polen
Niederlande
Südafrika
Brasilien
Rumänien
Schweiz
Türkei
Ungarn
Norwegen
Kanada
Griechenland
Schweden
Oman
Österreich
Indonesien
Kolumbien
Elfenbeinküste
China
Ägypten
Bahrain
Belgien
Bulgarien
Chile
Jordanien
Albanien
Namibia
Tschechien
Kasachstan
Ukraine
Portugal
Serbien
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Peru
Dänemark
Jamaika
Dominikanische Republik
Sambia
Finnland
Taiwan
Lettland
Saudi-Arabien
Estland
Südkorea
Nigeria
Guatemala
Costa Rica
Indien
Luxemburg
Paraguay
Usbekistan
Angola
Bermuda
Malaysia
Israel
Senegal
El Salvador
Kenia
Litauen
Kongo (Dem. Rep.)
Marokko
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
NAD
Namibia-Dollar
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
BMD
Bermuda-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
KES
Kenia-Schilling
CDF
Kongo-Franc
MAD
Marokkanischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen machen 99,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR
Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc
FvS Bond Opportunities IT
JPM Global Bond Opps I2 (acc) USD
Nomura Fds Global Dynamic Bond I USD
Amundi Oblig Internationales Eur-R1-C
Aperture Credit Opportunities IXH EURAcc
Branchen
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,31%Aktuelle Rendite
4,64%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen beträgt seit dem 7.4.2025 -0,77% (entspricht -0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,19% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,77% | -0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen an?
Schüttet der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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