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Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,72 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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13.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen wurde am 13. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,65 Mio. €
Auflagedatum
13. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Luis, Gregor Radnikow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
MX
Mexiko
JP
Japan
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
PL
Polen
AU
Australien
CA
Kanada
RO
Rumänien
NL
Niederlande
HU
Ungarn
CH
Schweiz
IE
Irland
TR
Türkei
SE
Schweden
EG
Ägypten
OM
Oman
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
BE
Belgien
CN
China
GR
Griechenland
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
BG
Bulgarien
AT
Österreich
CL
Chile
BH
Bahrain
DK
Dänemark
DO
Dominikanische Republik
AL
Albanien
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
PA
Panama
AR
Argentinien
NA
Namibia
PT
Portugal
RS
Serbien
MA
Marokko
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TW
Taiwan
JO
Jordanien
GH
Ghana
JM
Jamaika
KR
Südkorea
AZ
Aserbaidschan
ZM
Sambia
FI
Finnland
SV
El Salvador
HN
Honduras
LV
Lettland
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
SN
Senegal
EE
Estland
UZ
Usbekistan
MK
Nordmazedonien
BJ
Benin
GT
Guatemala
NG
Nigeria
IN
Indien
PY
Paraguay
LU
Luxemburg
PE
Peru
AO
Angola
BM
Bermuda
MY
Malaysia
LT
Litauen
KE
Kenia
CR
Costa Rica
SG
Singapur
CD
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
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Kanadischer Dollar
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Ungarische Forint
CHF
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TRY
Türkische Lira
SEK
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EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
NOK
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COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ALL
Lek
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
NAD
Namibia-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AZN
Manat
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
MKD
Mazedonischer Denar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
BMD
Bermuda-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
SGD
Singapur-Dollar
CDF
Kongo-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen machen 98,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FvS Bond Opportunities IT
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR
Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc
JPM Global Bond Opps I2 (acc) USD
Nomura Fds Global Dynamic Bond I USD
Amundi Oblig Internationales Eur-R1-C
Aperture Credit Opportunities IXH EURAcc
Branchen
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,73%Aktuelle Rendite
4,68%Durchschnittlicher Kupon
4,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen beträgt seit dem 7.4.2025 -0,44% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,44% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen an?
Schüttet der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
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