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Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
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TER
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2,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,68 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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24.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen wurde am 24. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,47%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,76 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Luis, Gregor Radnikow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
AT
Österreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IE
Irland
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
CH
Schweiz
RO
Rumänien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
IL
Israel
JP
Japan
UA
Ukraine
PL
Polen
GR
Griechenland
PT
Portugal
IQ
Irak
HK
Hongkong
AR
Argentinien
FI
Finnland
RU
Russland
CN
China
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
TR
Türkei
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
IS
Island
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
PE
Peru
BM
Bermuda
SK
Slowakei
CL
Chile
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GG
Guernsey
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
EE
Estland
BH
Bahrain
AO
Angola
SI
Slowenien
PH
Philippinen
OM
Oman
PA
Panama
UY
Uruguay
NG
Nigeria
LT
Litauen
HR
Kroatien
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
KE
Kenia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
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Mexikanischer Peso
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BMD
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Kolumbianischer Peso
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GGP
Guernsey-Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
KYD
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SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
0
12
Branchen
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,91%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Aktuelle Rendite
3,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,20€ an Gewinn erzielt, also +7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen beträgt seit dem 7.4.2025 -0,51% (entspricht -0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,51% | -0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 26.11.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen an?
Schüttet der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
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