Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,47%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
20,26 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
13
Auflage
Tooltip anzeigen
24.10.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen wurde am 24. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,47%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,47 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Luis, Gregor Radnikow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
MX
Mexiko
AU
Australien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
JP
Japan
PL
Polen
IE
Irland
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CA
Kanada
HU
Ungarn
NO
Norwegen
CH
Schweiz
SE
Schweden
AT
Österreich
BE
Belgien
GR
Griechenland
TR
Türkei
OM
Oman
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
PT
Portugal
CN
China
BG
Bulgarien
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
AO
Angola
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
KZ
Kasachstan
PE
Peru
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
AL
Albanien
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RS
Serbien
FI
Finnland
UA
Ukraine
BH
Bahrain
EC
Ecuador
BJ
Benin
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
ME
Montenegro
KR
Südkorea
AZ
Aserbaidschan
SN
Senegal
SV
El Salvador
ZM
Sambia
JO
Jordanien
LV
Lettland
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
IN
Indien
MK
Nordmazedonien
GT
Guatemala
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
PY
Paraguay
NG
Nigeria
RU
Russland
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JM
Jamaika
KE
Kenia
LT
Litauen
PK
Pakistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen machen 99,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FvS Bond Opportunities IT
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR
Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
JPM Global Bond Opps I2 (acc) USD
Nomura Fds Global Dynamic Bond I USD
Amundi Oblig Internationales Eur-R1-C
Branchen
Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,80%Aktuelle Rendite
4,73%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen beträgt seit dem 7.4.2025 -0,51% (entspricht -0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,51% | -0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 28.09.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen an?
Schüttet der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!