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Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen

ISIN
LU2648649684

WKN
A3ESWE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,24 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
24.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen wurde am 24. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,61 Mio. €

Auflagedatum

24. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabeth Luis, Gregor Radnikow

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.60647
62,61%

Deutschland

10.279
10,28%

Frankreich

6.838699999999999
6,84%

Vereinigtes Königreich

5.5788899999999995
5,58%

Kanada

2.7236000000000002
2,72%

Italien

2.40347
2,40%

China

2.12913
2,13%

Schweiz

2.0984
2,10%

Niederlande

2.0312200000000002
2,03%

Japan

1.7814200000000002
1,78%

Australien

1.6874099999999999
1,69%

Dänemark

1.11824
1,12%

Spanien

1.0022
1,00%

Schweden

0.82973
0,83%

Südkorea

0.77862
0,78%

Belgien

0.6530900000000001
0,65%

Taiwan

0.53855
0,54%

Österreich

0.44844
0,45%

Brasilien

0.37738000000000005
0,38%

Norwegen

0.37015
0,37%

Singapur

0.35685
0,36%

Polen

0.34823000000000004
0,35%

Hongkong

0.31525000000000003
0,32%

Luxemburg

0.29029
0,29%

Argentinien

0.2709
0,27%

Finnland

0.2399
0,24%

Irland

0.23568
0,24%

Mexiko

0.19827
0,20%

Südafrika

0.16004
0,16%

Tschechien

0.15687
0,16%

Indonesien

0.11774000000000001
0,12%

Portugal

0.10558000000000001
0,11%

Indien

0.07878
0,08%

Bermuda

0.06398
0,06%

Thailand

0.03483
0,03%

Chile

0.02465
0,02%

Griechenland

0.023780000000000003
0,02%

Regionen

Amerika
66.26856
66,27%
Europa
35.062509999999996
35,06%
Asien
6.16333
6,16%
Ozeanien
1.69322
1,69%
Afrika
0.16004
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
62.60647
62,61%
EUR
Euro
24.557759999999995
24,56%
GBP
Pfund Sterling
5.5788899999999995
5,58%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7236000000000002
2,72%
CNY
Renminbi Yuan
2.12913
2,13%
CHF
Schweizer Franken
2.0984
2,10%
JPY
Japanischer Yen
1.7814200000000002
1,78%
AUD
Australischer Dollar
1.6874099999999999
1,69%
DKK
Dänische Krone
1.11824
1,12%
SEK
Schwedische Krone
0.82973
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77862
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53855
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.37738000000000005
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.37015
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.35685
0,36%
PLN
Złoty
0.34823000000000004
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31525000000000003
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.2709
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19827
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16004
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15687
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11774000000000001
0,12%
INR
Indische Rupie
0.07878
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06398
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.03483
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02465
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.3012
99,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen machen 99,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man TargetRisk I H EUR
16.16759
16,17%
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
15.96345
15,96%
R-co Valor Balanced P EUR
14.78445
14,78%
BGF ESG Multi-Asset I2 EUR
14.71381
14,71%
FvS Multi Asset Balanced I
13.73946
13,74%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalCIW-EUR
12.22904
12,23%
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
11.7034
11,70%

Branchen

Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.45421
0,45%
Halbleiter
0.32427
0,32%
Hardware
0.30432
0,30%
Zykl. Konsumgüter
0.22239
0,22%
Pharmaunternehmen
0.21886
0,22%
Interaktive Medien
0.20087
0,20%
Banken
0.19988
0,20%
Öl & Gas
0.18568
0,19%
Versicherungen
0.17696
0,18%
Industrieprodukte
0.10564
0,11%
Kapitalmärkte
0.10456
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.10391
0,10%
REITs
0.10357
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10321
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09608
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.0943
0,09%
Regulierte Versorger
0.08747
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08412
0,08%
Bauwesen
0.07728
0,08%
Reisen & Freizeit
0.06211
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06125
0,06%
Unternehmensdienste
0.06001
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05998
0,06%
Transport
0.05725
0,06%
Krankenversicherungen
0.05478
0,05%
Medien
0.05377
0,05%
Restaurants
0.05304
0,05%
Telekommunikation
0.0514
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04702
0,05%
Chemikalien
0.04697
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04222
0,04%
Tabakprodukte
0.03918
0,04%
Metalle & Bergbau
0.0326
0,03%
Biotechnologie
0.031
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03059
0,03%
Schwere Maschinen
0.0214
0,02%
Industrievertrieb
0.02105
0,02%
Konglomerate
0.01828
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0169
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0159
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01406
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01306
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01142
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01138
0,01%
Baustoffe
0.01059
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00976
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00893
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00868
0,01%
Immobilien
0.00803
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00474
0,00%
Landwirtschaft
0.00473
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00329
0,00%
Stahl
0.003
0,00%
Bildung
0.00265
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00181
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,80€ an Gewinn erzielt, also +2,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen beträgt seit dem 7.4.2025 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,96%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+1,85%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen um maximal
-1,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen an?

Schüttet der Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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