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Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch

ISIN
LU2648649841

WKN
A3ESV2

Mehr Infos
TER
?
2,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,91 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
24.10.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch wurde am 24. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,49 Mio. €

Auflagedatum

24. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabeth Luis, Gregor Radnikow

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.91299
34,91%

Frankreich

14.36238
14,36%

Deutschland

11.05624
11,06%

Italien

3.5407
3,54%

Kanada

3.5240099999999996
3,52%

China

2.88713
2,89%

Niederlande

2.4145
2,41%

Vereinigtes Königreich

2.26086
2,26%

Japan

1.8778
1,88%

Schweiz

1.27601
1,28%

Spanien

0.92869
0,93%

Brasilien

0.8866299999999999
0,89%

Schweden

0.75064
0,75%

Österreich

0.59205
0,59%

Mexiko

0.5103
0,51%

Singapur

0.41977
0,42%

Taiwan

0.37191
0,37%

Südafrika

0.33613
0,34%

Australien

0.33195
0,33%

Dänemark

0.31367
0,31%

Irland

0.29901000000000005
0,30%

Südkorea

0.27788
0,28%

Portugal

0.188
0,19%

Belgien

0.17543999999999998
0,18%

Hongkong

0.0516
0,05%

Island

0.04147
0,04%

Polen

0.03087
0,03%

Tschechien

0.02829
0,03%

Indonesien

0.02566
0,03%

Indien

0.025410000000000002
0,03%

Israel

0.01845
0,02%

Norwegen

0.01794
0,02%

Finnland

0.01719
0,02%

Rumänien

0.01658
0,02%

Malaysia

0.01644
0,02%

Chile

0.01588
0,02%

Uruguay

0.01323
0,01%

Luxemburg

0.01155
0,01%

Kolumbien

0.01059
0,01%

Peru

0.01018
0,01%

Regionen

Amerika
39.89038000000001
39,89%
Europa
38.34642999999999
38,35%
Asien
6.00754
6,01%
Afrika
0.36764
0,37%
Ozeanien
0.33517
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
34.91299
34,91%
EUR
Euro
33.594280000000005
33,59%
CAD
Kanadischer Dollar
3.5240099999999996
3,52%
CNY
Renminbi Yuan
2.88713
2,89%
GBP
Pfund Sterling
2.26086
2,26%
JPY
Japanischer Yen
1.8778
1,88%
CHF
Schweizer Franken
1.27601
1,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.8866299999999999
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.75064
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5103
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.41977
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37191
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33613
0,34%
AUD
Australischer Dollar
0.33195
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.31367
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27788
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0516
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04147
0,04%
PLN
Złoty
0.03087
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02829
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02566
0,03%
INR
Indische Rupie
0.025410000000000002
0,03%
ILS
Shekel
0.01845
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01794
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01658
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01644
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01588
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01323
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01313
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01059
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01018
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.34464
99,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch machen 99,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
R-co Valor P EUR
19.01872
19,02%
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC
17.515
17,52%
Varenne Valeur I EUR Acc
17.26873
17,27%
TBF SPECIAL INCOME EUR I
15.4541
15,45%
Amundi Ethik Fonds Evolution R2
15.07242
15,07%
ODDO BHF Polaris Flexible CPW EUR
15.01567
15,02%

Branchen

Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.63383
8,63%
Industrieprodukte
6.31874
6,32%
Bauwesen
4.72562
4,73%
Banken
4.37256
4,37%
Pharmaunternehmen
3.85432
3,85%
Zykl. Konsumgüter
3.78417
3,78%
Interaktive Medien
3.36944
3,37%
Telekommunikation
2.65013
2,65%
Halbleiter
2.54102
2,54%
Versicherungen
2.08381
2,08%
Metalle & Bergbau
2.05077
2,05%
Chemikalien
1.8341
1,83%
Kapitalmärkte
1.59947
1,60%
Abfallwirtschaft
1.49649
1,50%
Öl & Gas
1.49613
1,50%
Hardware
1.33817
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.27558
1,28%
Unternehmensdienste
1.27466
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.2085
1,21%
Transport
1.0935
1,09%
Medien
0.98137
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.9237
0,92%
Reisen & Freizeit
0.89704
0,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89427
0,89%
Schwere Maschinen
0.89409
0,89%
Med. Diagnostik & Forschung
0.8618
0,86%
Regulierte Versorger
0.8425
0,84%
Basiskonsumgüter
0.76236
0,76%
Konglomerate
0.71667
0,72%
Biotechnologie
0.56648
0,57%
Industrievertrieb
0.5197
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44343
0,44%
Krankenversicherungen
0.4116
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.30685
0,31%
REITs
0.28949
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.28252
0,28%
Immobilien
0.24418
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.23224
0,23%
Baustoffe
0.13522
0,14%
Restaurants
0.13158
0,13%
Bildung
0.10829
0,11%
Landwirtschaft
0.08487
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07979
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05621
0,06%
Vermögensverwaltung
0.01488
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01103
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00702
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00494
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00418
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00204
0,00%
Stahl
0.00174
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,30€ an Gewinn erzielt, also +9,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +155,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch beträgt seit dem 7.4.2025 8,10% (entspricht 8,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,01%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,65%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+8,10%+8,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch um maximal
-1,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch an?

Schüttet der Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch?

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