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Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,52 Mio. €
Positionen
78
Auflage
08.08.2023
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund wurde am 8. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Broad Diversified Lat Am TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Broad Diversified Lat Am TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,52 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Dominikanische Republik
Peru
Argentinien
Uruguay
Brasilien
Paraguay
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund machen 40,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 10.75%
Colombia (Republic Of) 7%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Uruguay (Republic Of) 8.25%
Dominican Republic 11.25%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Banco de Credito del Peru 7.85%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
Paraguay (Republic of) 7.9%
Empresas Publicas de Medellin 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
8,72%Aktuelle Rendite
8,57%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,30€ an Gewinn erzielt, also +0,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +96,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,93% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,93% | +0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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