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Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,28 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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15.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets ex China
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,27 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Paul Lech, Peeyush Mittal, Alex Zarechnak, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
TH
Thailand
MX
Mexiko
PH
Philippinen
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
VN
Vietnam
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
SG
Singapur
TR
Türkei
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
76
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund machen 28,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
ICICI Bank Ltd ADR
Bandhan Bank Ltd
Poya International Co Ltd
PT Indosat Tbk Class B
NAVER Corp
MediaTek Inc
SK Hynix Inc
Branchen
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 190,00$ an Gewinn erzielt, also +19,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,01%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 15.9.2023 19,00% (entspricht 9,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,99% | +7,99% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,00% | +9,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund?
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