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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,11 Mio. €
Positionen
69
Auflage
15.09.2023
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets ex China
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,1 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Paul Lech, Peeyush Mittal, Alex Zarechnak, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Südafrika
Polen
Philippinen
Saudi-Arabien
Vereinigte Staaten
Vietnam
Hongkong
Indonesien
Mexiko
Singapur
Türkei
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund machen 26,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Samsung Electronics Co Ltd
ICICI Bank Ltd ADR
HDFC Bank Ltd ADR
Emaar Properties PJSC
MediaTek Inc
Bharti Airtel Ltd
DFI Retail Group Holdings Ltd
Hong Leong Bank Bhd
IHH Healthcare Bhd
Branchen
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 190,00$ an Gewinn erzielt, also +19,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 15.9.2023 19,00% (entspricht 9,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,23% | - |
| 1 Monat | +11,63% | - |
| 3 Monate | +5,59% | - |
| 6 Monate | +6,54% | - |
| 1 Jahr | +7,99% | +7,99% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,00% | +9,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund
Volatilität
13,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund?
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